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É possível corrigir documentos já criados na aplicação através da operação de estorno, que permite criar um documento de natureza contrária ao que se pretende corrigir. Além disto, é também possível anular documentos de liquidação e de transferências de conta/estado.
Estornar Documentos
O estorno/crédito de pendentes representa uma forma de corrigir documentos já criados, uma vez que não é possível apagá-los. Consiste, assim, na criação de um documento de natureza contrária ao que se pretende corrigir.
Para garantir o estorno de pendentes, deverá primeiramente configurar os documentos.
Para estornar documentos, siga os seguintes passos:
Etapa 1: Configurar documentos
- Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Recursos | Tabelas | Documentos de Conta Corrente;
- Criar um novo documento;
- Selecionar o Tipo de Documento. O documento a criar deverá ser do mesmo tipo;
- Definir a Natureza que deverá ser contrária relativamente ao documento a estornar;
- No caso de ligação a stocks, o tipo de documento de stock deverá ser contrário ao documento a estornar;
- Clicar em Gravar;
- Abrir o documento a estornar;
- Ativar a opção Permite Documentos Estorno/Crédito;
- Definir o tipo e a série do documento de estorno/crédito;
- Por fim, clicar em Gravar.
No passo 7, apenas é possível selecionar documentos de estorno com a mesma configuração do original, mas com naturezas diferentes. No entanto, se o documento de estorno/crédito selecionado tiver a mesma natureza que o documento original, então as opções Permite Linhas Negativas e Permite Documentos Negativos devem estar ativas.
Etapa 2: Estornar documentos
- Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Estorno. Em alternativa, poderá editar o documento a corrigir e selecionar a opção de contexto Estornar;
- Selecionar o documento e a entidade referente ao documento a estornar. Ao aceder a esta janela a partir da edição do documento a corrigir, então estes campos já deverão estar selecionados;
- Redefinir o intervalo de procura, casos seja necessário;
- Clicar em Atualizar;
- Definir a Data do Documento e a Data de Introdução;
- Preencher as observações com informação útil à operação (opcional);
- Selecionar os documentos a estornar;
- Definir o motivo para cada documento a estornar;
- Clicar em Confirmar;
- Por fim, clicar em Gravar.
Após esta operação, os documentos estornados ficam bloqueados para edição.
Anular Recibos
A anulação dos documentos de liquidação e de transferências de conta/estado deve ser sempre efetuada do documento mais recente para o documento mais antigo, para garantir a coerência da informação existente em Pendentes.
Por exemplo, no caso de criar um documento que transfere um pendente para outro tipo de conta e liquidar o pendente nesse outro tipo de conta, não é possível anular o documento de transferência antes de anular o documento de liquidação.