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Tipos de Conta

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Esta tabela permite definir os vários tipos de contas a gerir nos módulos de Contas Correntes e Títulos. Uma definição correta de contas e dos respetivos estados permite implementar uma gestão de documentos e fluxos de acordo com as necessidades da organização.

Nota: A informação sobre o estado possível de Responsabilidade, o tipo de conta Contas Títulos e o tipo de Título não se aplica ao mercado espanhol.

CampoDescrição
Aplica-se aPara optimização de procedimentos indique as entidades a que esta conta pode ser aplicada.
ContaIdentificador da conta.
DescriçãoDescrição do tipo de conta.
Estados possíveisNa grelha de estados possíveis indique os vários estados por que um documento pode passar. Um estado tem várias opções:
  • Responsabilidade (Resp), sempre que a um estado corresponda uma responsabilidade. Para mais detalhes ver Operações sobre Títulos;
  • Cobranças (Cob), sempre que um estado deva ser considerado nas cobranças;
  • Limite de Crédito (Créd), sempre que um estado faça gestão de limite de crédito. Para mais detalhes ver Operações sobre Contas Correntes;
  • Enterprise Portals (PEP), sempre que um estado deva ser considerado nas consultas no PEP;
  • Retenção de Garantia (R.G.), sempre que se trate de um estado específico para pendentes de retenções de garantia (as R.G. são aplicadas sobre o valor líquido total e com prazos de liquidação alargados).

Tipo de ContaDefine qual o tipo de conta a tratar (não disponível no mercado de Espanha):
  • Contas Correntes – As contas deste tipo são geridas no módulo de Contas Correntes;
  • Contas Títulos – As contas deste tipo são geridas no módulo de Títulos. Ao seleccionar uma conta deste tipo deve ainda indicar se trata de uma conta para gestão de Letras, Livranças, Remessas de Exportação ou Outros Títulos. O programa adapta os procedimentos e o cálculo de juros/encargos de acordo com o tipo de título.

Tipo de TítuloPara contas do tipo Conta Títulos, indica o tipo de títulos (não disponível no mercado de Espanha).
  • L - Letras;
  • V - Livranças;
  • R - Remessas;
  • O - Outros títulos.

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