Recapitulativos

É possível criar uma entidade durante o lançamento de um movimento para recapitulativos, bem como marcar ou desmarcar um movimento para recapitulativo.

Criar entidades a partir de lançamentos

Existe a possibilidade de criar uma entidade durante o lançamento de um movimento para recapitulativos (caso ainda não exista), de forma a evitar a anulação da operação de lançamento para realizar o processo de criação de nova entidade na respetiva ficha.

Para criar uma entidade a partir do lançamento de movimentos para recapitulativos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade;
2. No menu Movimentos clicar no botão Novo;
3. Indicar o documento que deve estar sujeito a recapitulativos. Para verificar, realizar o drill-down no separador Geral e confirmar que a opção Recapitulativos está selecionada;
4. Do lado direito do quadro, selecionar a conta de movimento. Abrirá um novo quadro: Entidade para a conta XXX;
5. Selecionar o tipo de entidade: Cliente, Fornecedor ou Outro Terceiro;
6. Clicar no botão Novo;
7. Preencher os dados da entidade, indicando se efetuam retenções; Nota: O quadro é em tudo semelhante ao separador Retenções da ficha da entidade;
8. Por fim, clicar em Confirmar.

A zona de recolha de recapitulativos permite identificar de uma forma geral se o documento a ser lançado se encontra ou não sujeito ao tratamento de recapitulativos. Esta opção pode ser alterada e só estará ativa no caso em que o tipo de documento indicado tenha sido configurado como sujeito a recapitulativos.

Apesar desta seleção ser válida para todo o documento, apenas as contas que estejam de acordo com a configuração de contas sujeitas a recapitulativos ficarão marcadas como tal.

Marcar ou desmarcar movimentos para recapitulativo

Para marcar / desmarcar um movimento para recapitulativo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade;
2. No menu Movimentos editar um documento que tenha movimentos sujeitos a recapitulativos;
3. Clicar na tecla F3 na coluna da Conta marcada a verde;
4. Clicar na tecla F3 sobre conta.

Visualmente, poderá identificar as contas marcadas para recapitulativos com a cor verde. Ao clicar na tecla F3 sobre uma conta previamente associada a uma entidade, é desmarcada e não considerada para o tratamento de recapitulativos.

Na zona de informação das contas, centros e fluxos pode ser visualizada a entidade associada.