Como criar e consultar operações e movimentos periódicos?

É possível criar operações bancárias com todas as informações necessárias, bem como consultar e processar os movimentos periódicos agendados.

Criar operações periódicas

Para criar uma operação periódica, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Bancos;
2. Selecionar a opção Operações Periódicas;
3. Indicar um nome que permita identificar a operação;
4. Definir o período de duração da operação. O campo Próx. Mov deve ser definido apenas uma vez. Nos próximos movimentos, a aplicação fará a atualização automática da data da próxima renda;
5. Definir a Periodicidade da operação;
6. Definir o documento de Tesouraria a gerar;
7. Definir a forma como a operação ocorre: - Automática: Ocorre na data definida sem avisar o operador; - Aviso: Só ocorre com intervenção do utilizador, podendo ser definido um período de aviso;
8. Indicar a Conta, o Movimento a gerar e a Rubrica;
9. Indicar o Tipo e respetiva Entidade;
10. Indicar a Moeda e o valor do movimento;
11. Por fim, clicar em Gravar.

Ao definir as características de um movimento periódico não se está a gerar um movimento no extrato, o movimento só será gerado nas datas definidas e após confirmar.

A execução das operações é efetuada na opção Movimentos a Ocorrer, podendo esta ser aberta automaticamente na abertura da aplicação, caso as preferências da Tesouraria estejam definidas para tal.

Estes movimentos são considerados no mapa de previsão de pagamentos/recebimentos, disponível na opção Pagamentos/Recebimentos e no Painel de Bordo.

Consultar e processar movimentos periódicos

Através desta opção, é possível consultar e processar os movimentos periódicos agendados.

Para consultar e processar os movimentos periódicos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Bancos;
2. Clicar em Movimentos a Ocorrer;
3. No separador Pré-datados, selecionar os cheques pré-datados a processar;
4. No separador Movimentos Periódicos, selecionar as operações periódicas a processar;
5. Clicar em Confirmar.

Após o processamento dos documentos selecionados, são gerados os movimentos no extrato bancário e os respetivos documentos de Tesouraria.