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Evolution
Para uma correta ligação a Bancos, deverá validar todas as informações necessárias e indicar os dados relevantes, sendo possível a qualquer altura anular esta ligação.
Através da ligação a Bancos, é possível efetuar lançamentos sobre extratos bancários, bem como efetuar lançamentos de documentos de Tesouraria. Para além disso, poderá automatizar os próprios lançamentos e exportar documentos paras as entidades bancárias.
Efetuar ou anular ligação a bancos
É possível efetuar ligação a bancos, indicando o modo de pagamento e validando todas as informações necessárias. Caso seja necessário, poderá anular a ligação a bancos.
Para efetuar ou anular ligação a bancos, siga os seguintes passos:
Efetuar ligação a bancos
- Aceder a Tesouraria | Caixas e Bancos | Utilitários | Movimentos Diferidos | Recursos Humanos – Processamento;
- Indicar o Ano e o Mês em que foi efetuado o pagamento;
- Indicar que o modo de pagamento: Cheques ou Transferências;
- Indicar que tipo de elementos serão exportados: Dependentes ou Independentes;
- Indicar se a exportação é efetuada com base nos dados por exportar ou se é uma nova exportação de dados que já tenham sido exportados anteriormente. Esta opção obriga a anulação da exportação anterior;
- Efetuar restrições a nível de Contas Bancárias, Estabelecimentos e/ou Departamentos;
- Clicar em Atualizar e verificar a informação que foi carregada para a grelha: - ContaBancária onde foi debitado o valor de pagamento; - Data em que foi emitido o cheque ou dada a ordem de transferência; - Tipo de Movimento (rubrica definida nos parâmetros de Ligação a Bancos no Administrador); - Rubrica definida nos parâmetros de Ligação a Bancos no Administrador;- Código associado à Entidade em pagamento. No caso de o tipo de movimento se referir a cheques a entidade é o código do funcionário. No caso de transferências, a entidade vai vazia uma vez que um movimento engloba várias entidades; - Número de documento: no caso de cheques será o número do cheque; - Valor do movimento: no caso de cheques será um registo por cheque e em caso de transferências será um registo com a soma de todas as transferências efectuadas neste período; - Balcão associado à conta selecionada; - Em caso da opção Utilizar Designação do Funcionário estar selecionada nos parâmetros de Ligação a Bancos no Administrador, o nome do funcionário será aqui exposto apenas se o pagamento for em cheque; - Moeda em que se efetuou o pagamento. Esta moeda está definida em cada ficha das entidades em pagamento; - Câmbio da moeda em pagamento. Este câmbio é lido da própria tabela da moeda em questão; - No caso de exportação de cheques indicar qual a série de cheques que foi utilizada;
- Por fim, clicar em Processar.
Depois de lançados os movimentos bancários na Tesouraria a partir dos Recursos Humanos, só será possível efetuar a sua anulação realizando a anulação da ligação a bancos. Para tal, a aplicação dispõe de uma funcionalidade específica que permite efetuar a anulação da ligação a bancos e dos movimentos bancários correspondentes.
Anular a ligação a bancos
- Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Ferramentas | Movimentos Diferidos | Bancos | Anulação;
- Indicar o Ano e o Mês em que foi efetuado o pagamento;
- Definir o modo de pagamento pretendido: Cheques ou Transferências;
- Indicar que tipo de elementos serão exportados: Dependentes ou Independentes;
- Efetuar restrições a nível de Contas Bancárias, Estabelecimentos e/ou Departamentos;
- Clicar em Atualizar;
- Na lista os movimentos, selecionar todos os movimentos a anular e, de seguida, clicar em Anular.
Sempre que na opção de processamento da ligação a bancos forem exportados movimentos previamente lançados na Tesouraria, os movimentos bancários correspondentes serão anulados.
Efetuar lançamentos em bancos
O lançamento em bancos permite realizar movimentos diretamente sobre o extrato bancário.
Para efetuar um lançamento em bancos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Caixas e Bancos;
- Selecionar a opção Lançamentos;
- Selecionar o Tipo e a Conta;
- Indicar a data sugestão dos movimentos;
- Clicar em Novo. É automaticamente gerada uma linha na grelha com data do movimento;
- Indicar o tipo de movimento;
- Selecionar o tipo e a respetiva entidade;
- Indicar o Item e o Valor do movimento;
- Por fim, clicar em Gravar.
O extrato é atualizado e é gerado automaticamente o documento de tesouraria correspondente.
Para duplicar uma linha deverá utilizar a operação de contexto Duplicar.
Automatizar lançamentos
Tal como nos editores de compras e vendas, o lançamento em bancos pode ser configurado para que o cursor apenas pare em determinadas colunas. Desta forma, é acelerado o lançamento de movimentos.
Para automatizar o lançamento em bancos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Lançamentos;
- Selecionar o cabeçalho de cada coluna para onde o cursor deverá saltar; Nota: A coluna fica identificada com um pequena seta;
- Para desmarcar a coluna basta selecionar a mesma.
Ao introduzir os movimentos na grelha e ao clicar na tecla Enter, o cursor salta para a próxima coluna marcada. Caso seja a última, é gerada uma nova linha igual à anterior.
Efetuar lançamentos de documentos de Tesouraria
Os documentos de Tesouraria permitem ser configurados para que, no momento do lançamento no extrato bancário, sejam apenas gerados um determinado número de movimentos.
Assim, se o documento de Tesouraria estiver configurado para lançar no extrato apenas um movimento pelo total, independentemente de o documento de tesouraria possuir varias linhas, apenas é gerado um movimento no extrato.
Para configurar o lançamento do documento de Tesouraria no extrato bancário, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Tabelas;
- Selecionar a opção Documentos de Tesouraria;
- Criar ou editar um documento de Tesouraria;
- No separador Bancos, indicar o banco onde os movimentos serão gerados;
- Na coluna “Tipo de Agrupamentos” selecionar a forma como os movimentos serão criados: - Não agrupa movimentos: Os movimentos são lançados conforme introduzidos no editor de Tesouraria; - Tipo Movimento: Os movimentos são agrupados e somados, e depois são criados os respetivos movimentos no extrato; - Dois movimentos totais: É calculado o total do documento pela sua natureza, a crédito e débito, sendo lançado no extracto os movimentos conforme definido em Movimento crédito gerado e Movimento débito gerado; - Um movimento Total: É calculado o total do documento pela diferença entre os movimentos a débito e crédito, apurada a sua natureza é gerado o correspondente movimento no extrato, conforme definido em Movimento crédito gerado e Movimento débito gerado.
- Selecionar os tipos de movimentos Movimento crédito gerado e Movimento débito gerado;
- Por fim, clicar em Gravar.
Os movimentos do tipo cheque ou em moeda diferente da moeda base não são agrupados.
Exportar documentos para bancos
A integração de documentos na Tesouraria pode ocorrer de duas formas manualmente ou automaticamente, se o documento original (Vendas ou Compras) estiver parametrizado para efetuar ligação com a Tesouraria.
Para exportar documentos para bancos, siga os seguintes passos:
- Aceder Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Ferramentas | Movimentos Diferidos;
- Selecionar à opção Caixa e Bancos;
- Selecionar as datas para consulta;
- Selecionar os tipos de documentos para exportar;
- Indicar o estado dos documentos a incluir na consulta: Exportados ou Não Exportados. Neste caso, selecionar apenas os Não Exportados, que são assinalados na coluna “Exp.” com uma cruz vermelha;
- Selecionar a grelha o documento a exportar;
- Clicar em Processar.
Após a conclusão do processo, o documento é integrado na Tesouraria e o extrato bancário com o tipo de lançamento original.