Vencimentos na Tesouraria

As integrações entre o módulo de Recursos Humanos com os módulos de Tesouraria e Contabilidade permitem que a informação flua entre os diversos módulosde forma controlada, tendo como objetivo:

• Gerar todos os pendentes a pagar a todas as entidades envolvidas no processamento salarial no módulo de Tesouraria;
• Contabilizar todos os custos associados ao mesmo processamento, garantindo toda a integração com os processos de execução e, consequentemente, o cumprimento de todos os requisitos relacionados com o controlo da execução orçamental.

Estas integrações são baseadas em diversos subprocessos intimamente relacionados entre si:

• Criação de Matriz de Repartições;
• Parametrizações necessárias.

Aprovar Pendentes de Vencimentos

A integração na Tesouraria do processamento salarial poderá gerar nas contas correntes vários pendentes a pagar a diversas entidades, relativos aos seguintes compromissos:

Para gerar o documento PAP, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Folha de Vencimentos;
2. Selecionar a folha de vencimentos a tratar;
3. Clicar no botão de seleção de folha de vencimento para aceder à lista;
4. Selecionar a folha respeitante à qual se pretende aprovar os respetivos pendentes. Para agilizar, poderá aceder ao separador Restrições e selecionar previamente o período que pretende tratar;
5. Selecionar o tipo de entidade a tratar, por exemplo: Funcionário;
6. Selecionar o documento que pretende gerar, neste caso PAP;
7. Definir a data do lançamento;
8. Selecionar a opção para transferir o pendente indicando a entidade de destino (opcional);
9. Clicar em Atualizar; Nota: O sistema irá carregar para a grelha todos os pendentes para o tipo de entidade indicada respeitantes à folha selecionada que deverão ser aprovados;
10. Selecionar na lista de pendentes aqueles que pretende aprovar. Não poderá selecionar a entidade Funcionários. A aprovação é integral para todos os pendentes gerados da folha de vencimentos, pelo qual este passo não se aplica;
11. No separador Impressão, selecionar o mapa Autorização Pagamento Vencimentos;
12. Clicar em Gravar.
13. Se pretender imprimir o mapa para assinaturas e arquivos deverá clicar no botão corresponde.

Deverá repetir os passos 2 a 8 para aprovar os pendentes de todos os tipos de entidades (Estado, Outros Credores, Sindicatos).

Para cada um dos diferentes tipos de entidades poderá ser efetuado um único documento de aprovação que permita aprovar todos os pendentes da folha de vencimentos em questão, gerados para todas as entidades do tipo selecionado.

Caso prefira poderá gerar diferentes documentos de aprovação para cada entidade, ao qual se sugere a aprovação em bloco por tipo de entidade.

Deverá ter em atenção os seguintes Inputs e Outputs:

• Pendentes não aprovados;
• Pendentes aprovadas para liquidação.

Liquidar Pendentes de Vencimentos

Antes de realizar a liquidação efetiva dos pendentes gerados pelo processamento salarial, deverá garantir a respetiva aprovação.

A liquidação dos pendentes é um processo semelhante à sua aprovação e efetuado no mesmo ecrã. No entanto, apenas implica a liquidação dos pendentes com as correspondentes movimentações de Tesouraria.

Deverá assim verificar as configurações das liquidações para a integração na contabilidade:

Para liquidar os pendentes de vencimentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Folha de vencimentos;
2. Os pendentes da mesma folha de vencimentos deverão ser liquidados através dos documentos de liquidação definidos da tabela abaixo;
3. Selecionar a Folha de vencimentos a tratar;
4. Clicar no botão de seleção de folha de vencimento para aceder à lista de folhas de vencimento;
5. Selecionar a folha sobre a qual se pretende aprovar os respetivos pendentes. Nota: Para facilitar a seleção poderá aceder primeiro ao separador Restrições e selecionar previamente o período que se pretende tratar;
6. Selecionar o tipo de entidade a tratar;
7. Selecionar o documento que se pretende gerar, de acordo com a tabela acima;
8. Definir a data do pagamento (a lançar em bancos);
9. Clicar em Atualizar; Nota: O sistema irá carregar para a grelha todos os pendentes para o tipo de entidade indicada respeitantes à folha selecionada que poderão ser liquidados;
10. Selecionar na lista de pendentes aqueles que se pretende liquidar; Nota: No caso da entidade Funcionários esta seleção não é possível. A liquidação é integral para todos os pendentes gerados da folha de vencimentos, pelo que este passo não se aplica;
11. Clicar em Imprimir ou Confirmar caso não se pretenda e impressão;
12. No ecrã de ligação a bancos apresentado preencher a informação do tipo de movimento em bancos e a conta bancária a partir da qual foi efetuado o pagamento;
13. Confirmar o movimento contabilístico da liquidação;

Nota: Deverá repetir os passos 2 a 7 para a liquidação de todos os pendentes de todos os tipos de entidades (Estado, Outros Credores, Sindicatos).

Deverá também ter em atenção os seguintes Inputs e Outputs:

• Pendentes para liquidação;
• Pendentes liquidados;
• Contabilização da liquidação;
• Lançamentos em bancos.

É possível filtrar os pendentes por modo de pagamento. Esta opção é especialmente útil nos casos em que pretenda, por exemplo, agrupar os pagamentos por cartão de refeição numa única entidade.