Como configurar a aplicação de modo a que a liquidação de documentos seja ao câmbio original?

Para empresas que lidem com mercados externos ou no caso dos PALOP (em que todos os documentos têm uma indicação do câmbio entre a moeda de referência e a moeda base), é possível indicar que não se pretende utilizar o câmbio à data de liquidação, mas sim o que advém do documento original.

Neste processo, o sistema não gera diferenças cambiais entre o câmbio original e o câmbio de liquidação.

Câmbio utilizado nos documentos

Na definição de uma moeda existe um câmbio para a compra e outro para a venda, definidos em relação à moeda base.

• Câmbio de Compra: Corresponde ao valor dessa moeda que é necessário para comprar 1 unidade da moeda base (compra da moeda base através da venda dessa moeda);
• Câmbio de Venda: Indica o valor da moeda base que será entregue por 1 unidade dessa moeda (venda da moeda base para a compra dessa moeda).

No caso de um documento de Compra numa moeda diferente da moeda base, significa que a empresa vai comprar essa moeda pelo que a aplicação utiliza o Câmbio de Venda. Caso exista um documento de Venda numa moeda diferente da moeda base, significa que a empresa vai ser paga nessa moeda e, portanto, a aplicação considera o Câmbio de Compra.

Exemplo:

• Moeda Base: EUR;
• Moeda: USD;
• Câmbio de Compra: 1,25;
• Câmbio de Venda: 1,20.

Assim sendo:

• No caso de se ter um documento de Compra no valor de 120USD, esse valor na moeda base corresponde a 100EUR (câmbio = 1,20);
• Para um documento de Venda no valor de 120USD, teremos um valor na moeda base de 96€ (câmbio = 1,25).

Utilizar Câmbio Original

Para configurar a aplicação de modo a que a liquidação de documentos seja ao câmbio original, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | Geral | Tabelas | Terceiros;
2. Selecionar a ficha de Clientes, Fornecedores ou de Outros Terceiros, em
3. No separador Dados Comerciais selecionar a opção Utiliza câmbio do documento;
4. Clicar em Gravar.

Após indicar na ficha das entidades, qualquer documento que seja criado para as mesmas é gerado com esta informação.

Nas operações sobre contas correntes, será informado desta situação através da coluna "Câmbio Fixo". Na eventualidade da opção não ser contratualizada, é possível liquidar através da ativação/inativação deste campo na grelha. É possível liquidar para a mesma entidade pendentes com este comportamento ativo ou não.

Os seguintes exemplos pretendem demonstrar o tipo de dados exibido, de acordo com a opção selecionada: