Como gerir os movimentos/documentos de Tesouraria?

A gestão dos movimentos/documentos na Tesouraria é importante para garantir o correto funcionamentos dos dados contabílisticos. Assim, é possível lançar movimentos na Tesouraria e definir contas por defeito.

Para controlar o acesso às contas de Tesouraria, é possível definir no perfil de cada utilizador as contas que este terá acesso.

Lançar movimentos na Tesouraria

A introdução de movimentos permite associar uma entidade do tipo conta bancária ao modo de pagamento e informação de cheque. Através destes dados, a aplicação irá criar um documento na Tesouraria.

Para lançar movimentos na Tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros do Exercício;
2. Selecionar a opção Gerais;
3. Ativar a funcionalidade Integração com Tesouraria;
4. Clicar em Confirmar;
5. Aceder a Finanças | Contabilidade;
6. Selecionar a opção Movimentos;
7. Criar um Novo documento;
8. Lançar uma conta que tenha como tipo de entidade Conta Bancária;
9. Preencher a conta bancária e o modo pagamento;
10. Se o modo pagamento for do tipo Cheque, o sistema irá apresentar uma janela para que seja recolhida a informação do cheque (Série, N.º de Cheque, Balcão, entre outras);
11. Concluir o movimento contabilístico;
12. Por fim, clicar em Gravar.

Não é possível anular documentos de estorno que estejam integrados com a Tesouraria.

Definir contas por defeito

É possível definir contas por defeito para serem utilizadas posteriormente na Tesouraria para pagamentos e recebimentos. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Valorespor Defeito;
2. Indicar as contas por defeito para pagamentos e recebimentos;
3. Indicar as contas para títulos por defeito para pagamentos e recebimentos;
4. Clicar em Confirmar.

Configurar permissões

É possível configurar as contas a apresentar em diversos mapas de acordo com o perfil do utilizador. Poderá configurar estas permissões no Mapa de Controlo Bancário, Painel de Bordo Bancário e nos Saldos Médios, disponíveis em Finanças | Caixas e Bancos | Exploração | Mais.

Para configurar as permissões do utilizador, siga os seguintes passos:

1. No Administrador aceder a Perfis;
2. Criar ou editar um perfil existente;
3. Aceder a Módulos | Tesouraria | Contas Bancárias;
4. Configurar as Operações por Empresa;
5. Selecionar as contas a que este perfil tem acesso;
6. Criar ou editar um utilizador, associando o perfil criado anteriormente.