Como configurar o tratamento de projetos?

Para utilizar o tratamento de projetos no módulo de Contabilidade é necessário ativar a respetiva funcionalidade. Posteriormente, o Plano de Contas deverá ser configurado para efetuar reflexões para projetos.

Para utilizar o tratamento de projetos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros da Empresa;
2. Na pasta Controlling selecionar a opção Ativar Funcionalidades;
3. Ativar a opção Tratamento de Projetos;
4. Na pasta Contabilidade selecionar Reflexões;
5. Definir qual o comportamento do sistema ao validar reflexões do plano de contas para os projetos: - Forçar reflexão: se na conta tiver definido um projeto e/ou um elemento PEP, ao movimentar essa conta, as colunas "Projeto" e "Elemento PEP" são de preenchimento obrigatório; - Forçar conta definida: se na conta tiver definido um projeto e/ou elemento PEP constante, ao movimentar essa conta, as colunas "Projeto" e "Elemento PEP" não podem ser alteradas;
6. Definir qual o comportamento do sistema ao validar reflexões de orçamentos relativamente a projetos. Para tal, ativar ou desativar as opções: - Refletir do orçamento geral para orçamento projetos: ao definir o orçamento geral (Controlling | Orçamentos | Orçamento Geral) para uma conta que tem reflexão para um projeto, e ao gravar o orçamento é apresentada uma janela que permitirá confirmar a reflexão do orçamento para o respetivo projeto; - Refletir de projetos para orçamento geral: ao definir o orçamento de projetos PEP (Controlling | Orçamentos | Orçamento de Projetos PEP) e ao gravar o orçamento é apresentada uma janela que permitirá confirmar a reflexão para o orçamento da geral na conta indicada.
7. Clicar em Confirmar;
8. Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros do Exercício;
9. No separador Gerais, selecionar a opção Projetos; Nota: Esta opção é no âmbito restrito de um exercício;
10. Clicar em Confirmar;
11. No ERP, aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
12. Selecionar a opção Outras Operações | Opções, disponível na barra de ferramentas;
13. No separador Disposição / Visualização / Outros, garantir que a opção Mostrar colunas Projeto / Elemento PEP se encontra ativa;
14. Por fim, clicar em Confirmar.

Na grelha principal do editor de movimentos contabilísticos, disponível em Finanças | Contabilidade | Movimentos, no separador Ordem/Geral /Analítica, passam a estar disponíveis duas colunas:

• Projeto - código do projeto;
• Elemento PEP - código de um elemento PEP do projeto definido anteriormente.

Estas colunas poderão ser de preenchimento automático, se a conta de origem tiver valores definidos na área Repartição por Plano de Execução de Projeto em Finanças | Contabilidade | Plano de Contas, no separador Reflexões.