Como definir valores e contas por defeito?

Definir dias para a realização de pagamentos é uma forma de enquadrar e aplicar regras aos planos de pagamentos definidos pelas empresas, auxiliando assim o controlo dos períodos de não pagamento. Além de fixar dias de pagamento, definir valores por defeito na tesouraria, nas atividades de cobrança e no extrato bancário é uma configuração útil para indicar ao sistema o comportamento a seguir nestes processos.

Configurar dias fixos de pagamento

Os dias fixos de pagamento são uma forma de ajustar e aplicar regras aos planos de pagamentos definidos pelas empresas, isto é, permitem definir uma sequência de dias para pagamentos, bem como períodos de não pagamento.

Exemplo 1: Pagamento a fornecedores com um dia fixo:

Exemplo 2: Pagamento a fornecedores com dois dias fixos:

Para configurar os dias fixos de pagamento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Pagamentos e Recebimentos | Parâmetros da Empresa;
2. Selecionar a opção Dias Fixos de Pagamento;
3. Ativar a opção Sugere gestão de data;
4. Indicar os dias de pagamento (máximo três);
5. Indicar os dias de retrocesso. Representa o número de dias a subtrair à data do documento para cálculo dos dias de vencimento;
6. Definir os períodos em que não são efetuados pagamentos (opcional). Assim, a aplicação ao calcular os próximos dias de pagamento tem sempre em consideração este período;
7. Por fim, clicar em Confirmar.

Definir valores por defeito na tesouraria

Para definir as contas por defeito a serem utilizadas na tesouraria para pagamentos e recebimentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Valorespor Defeito;
2. Indicar as contas por defeito para pagamentos e recebimentos;
3. Definir as contas para títulos por defeito para pagamentos e recebimentos;
4. Clicar em Confirmar.

Definir valores por defeito nas atividades de cobrança

Para definir valores por defeito nas atividades de Cobranças, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Pagamentos e Recebimentos | Parâmetros da Empresa;
2. Clicar na opção Avisos Vencimento;
3. Definir o numerador para cada um dos avisos de vencimento;
4. Indicar se os avisos de vencimento ao ser emitidos irão gerar uma atividade de cobrança e qual o tipo de atividade;
5. Clicar em Confirmar.

Definir valores por defeito no extrato

Esta opção permite definir as contas que são utilizadas como sugestão para a consulta do extrato sempre que se selecionar um dos tipos de contas.

Para definir valores por defeito no extrato bancário, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Tesouraria | Parâmetros da Empresa;
2. Clicar na opção Extrato;
3. Selecionar as contas sugestão para cada tipo;
4. Definir o número de dias a considerar para efeitos de visualização do extrato (apenas na opção entre datas);
5. Indicar se pretende visualizar alertas no extrato sempre que os saldos das contas são ultrapassados.
6. Por fim, clicar em Confirmar.