Como configurar o tratamento da gestão do limite de crédito?

O comportamento assumido pela aplicação quando uma entidade (Cliente, Fornecedor ou Outros Terceiros) ultrapassa o limite de crédito estabelecido pode ser configurado para uma das seguintes ações: Ignorar, Avisar ou Bloquear.

Para configurar o tratamento do limite de crédito, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Pagamentos e Recebimentos | Parâmetros da Empresa;
2. Clicar na opção Crédito;
3. Definir para cada Entidade o tipo de ação a tomar no caso de se ultrapassar o limite de crédito;
4. Definir o limite de crédito por defeito. No caso de ser definido na ficha de entidade, será utilizado este último;
5. Determinar a Moeda a utilizar;
6. Caso a opção Trata Correções Monetárias se encontre ativa, aquando a liquidação de um pendente, a aplicação vai recalcular o valor do Documento Original com base no Câmbio desse momento definido para a Moeda de Gestão (ou moeda de Referência/Alternativa). Assim, para efeitos de pagamento, o valor será sempre calculado com base na Moeda de Gestão;
7. Por fim, clicar em Confirmar.

Ao aplicar a opção Trata Coreções Monetárias poderá considerar o seguinte exemplo:

Uma empresa cuja moeda base é a Kuanza Angolana e que usa como moeda de gestão o USD (que corresponde também à moeda de referência). Pressupondo que foi criada uma fatura de 8500 AKZ ao câmbio de 85, a que corresponde o contravalor de 1000 USD.

Caso a opção Trata Correcções Monetárias se encontre ativa, se no momento da liquidação desta fatura o câmbio fosse de 90, seria necessário corrigir o valor em AKZ para 9000, de forma a que o valor pago corresponde-se a 1000 USD (valor na moeda de gestão).

Esta configuração apenas funciona se o documento também se encontrar configurado para a gestão do limite de crédito.

A aplicação da opção Trata Correções Monetárias é efetuada sobretudo nos PALOP.