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O tratamento de pendentes permite o controlo da conta corrente no módulo da Contabilidade. Neste sentido, para utilizar esta ferramenta é necessário configurar as contas prentendidas para que estejam sujeitas ao tratamento de liquidação de pendentes, bem como indicar os movimentos que são liquidados
Configurar liquidação de pendentes
Para evitar a configuração individual de todas as contas pretendidas para que estejam sujeitas ao tratamento da liquidação de pendentes, é disponibilizada uma operação que automatiza esse processo. No entanto, poderá configurar a utilização de liquidação de pendentes de forma individual.
Para configurar a utilização de pendentes de forma individual ou em lote, siga os seguintes passos:
Configurar a utilização individual da liquidação de pendentes
- Aceder a Administrador | [Empresa] | Parâmetros do Exercício;
- Selecionar a opção Gerais;
- Definir o Exercício Económico (por omissão, sugere o ano de trabalho);
- Selecionar a opção Tratamento de Pendentes;
- Clicar em Confirmar;
- No ERP, aceder a Finanças | Contabilidade;
- Selecionar a opção Plano de Contas
- Editar a conta à qual pretende que seja aplicado o tratamento de pendentes;
- Selecionar a opção Tratamento de Pendentes;
- Por fim, clicar em Gravar.
Sempre que se lançarem movimentos nas contas previamente configuradas, será apresentada a janela de reflexões com a opção Liq. pendentes.
Numa linha de um documento com o tipo de afetação Apenas Moeda Alternativa, ao editar as reflexões a opção de Liquidação de Pendentes não estará disponível.
Configurar utilização de liquidação de pendentes em lote
- Aceder a Administrador | [Empresa] | Parâmetros do Exercício;
- Selecionar a opção Gerais;
- Definir o Exercício Económico (por omissão, sugere o ano de trabalho);
- Selecionar a opção Tratamento de pendentes;
- No separador Pendentes definir os prefixos das contas que estão sujeitas a Tratamento de pendentes;
- Clicar em Aplicar;
- Confirmar a mensagem;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Todas as contas com os prefixos indicados ficam automaticamente configuradas para efetuar tratamento de pendentes.
Liquidar pendentes no lançamento de movimentos
O tratamento de pendentes permite o controlo da conta corrente no módulo da Contabilidade. Deste ponto de vista operativo, ao movimentar uma conta configurada para efetuar a liquidação de pendentes, devem ser indicados os movimentos que são liquidados, utilizando a lista de pendentes da janela de reflexões.
Para liquidar pendentes no lançamento de movimentos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros do Exercício;
- No separador Gerais selecionar para o ano em causa a opção Tratamento de pendentes;
- Clicar em Confirmar;
- Aceder a Finanças | Contabilidade |Plano Contas;
- Editar uma conta e selecionar a opção Tratamento de pendentes;
- Clicar em Gravar;
- Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
- Criar um Novo documento;
- Lançar a conta previamente configurada;
- Selecionar a opção Pendentes disponível na janela de reflexões da conta;
- Na coluna ‘Conf’ da lista de movimentos pendentes, selecionar quais são os que serão liquidados a partir do movimento lançado;
- Clicar em Confirmar;
- Por fim, clicar em Confirmar na janela de reflexões das contas.
Na opção Pendentes (Administrador | Contabilidade | Parâmetros do Exercício) pode ser estabelecida a opção Liquidação de Pendentes/Tratamento de Pendentes para um conjunto de contas, de acordo aos prefixos definidos na grelha.