É possível introduzir um pagamento a partir da ficha do fornecedor e também através de outras áreas da aplicação.
Para efetuar um pagamento é necessário existir previamente um documento de compra que se encontre em aberto, ou seja, que ainda se encontre por regularizar na conta corrente do fornecedor.
Ao introduzir um pagamento, a aplicação regulariza esse movimento na conta corrente do fornecedor que se encontra por liquidar.
A funcionalidade Locais para pagamentos é composta pelos separadores Compras a fornecedores e Pagamentos a fornecedores.
Compras a Fornecedores
Existem duas maneiras de aceder ao ecrã de compras:
Gestão | Fornecedores: após escolher o fornecedor pretendido, ao clicar no botão Compras poderá consultar todas as compras emitidas para o fornecedor. Aqui, poderá selecionar a compra que pretende regularizar e ao clicar no botão Passar para o documento a aplicação vai abrir esse registo;
Gestão | Compras: selecionar a compra que se encontra por liquidar.
Estando posicionado no registo da compra em questão, basta clicar no botão Emitir Pagamento e a aplicação abre o ecrã Regularização rápida de documentos com todos os dados relevantes já preenchidos. A partir deste momento só terá de se decidir se o pagamento apenas será gravado ou também irá ser processado:
Apenas gravar o pagamento: efetivamente o pagamento existe mas ainda se encontra por pagar ou irá ser pago posteriormente. Neste caso, a conta corrente do fornecedor mantém-se igual sem nenhuma regularização real. O processamento poderá ser efectuado mais tarde no ecrã Pagamentos a fornecedores, na página Outrosdados ao clicar no campo Pagamento já processado em.
Gravar e processar: o pagamento foi efetuado ou será eventualmente realizado numa data posterior, sendo gerado um movimento na conta corrente do fornecedor.
Pagamentos a Fornecedores
Em Gestão | Pagamentos a fornecedores existem duas formas de lançar os respetivos pagamentos:
Introduzir um novo registo: deverá escolher qual o fornecedor, clicar no botão representado por um livro para escolher quais os movimentos de conta corrente que pretende regularizar e proceder à gravação do pagamento.
Através do botão Opções diversas, Assistente de Pagamentos a Fornecedores: este assistente vai auxiliar (selecionando os documentos em dívida e a pagar e quais os modos de pagamento) na elaboração dos pagamentos a fornecedor.