SAF-T: Documentos Comerciais a Clientes (SalesInvoices)

Índice do Campo

Obrigatório

Nome do Elemento

Nome do campo na PHC

Notas Técnicas

Notas

4.1.

Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices)

Devem ser exportados os documentos indicados no campo 4.1.4.7. — Tipo de documento (InvoiceType).

Documentos de faturação do tipo 1, 2 e 3

4.1.1.

Sim

Número de registos de documentos comerciais (NumberOfEntries)

Campo calculado

Deve conter o número total de documentos, incluindo os documentos cujo valor do campo 4.1.4.2.1 — Estado atual (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F".

4.1.2.

Sim

Total dos débitos (TotalDebit)

Campo calculado

Deve conter a soma de controlo do campo 4.1.4.18.11 – Valor a débito (DebitAmount), dela excluindo os documentos em que o campo 4.1.4.2.1. – Estado atual do documento (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F".

4.1.3.

Sim

Total dos créditos (TotalCredit)

Campo calculado

Deve conter a soma de controlo do campo 4.1.4.18.12 – Valor a crédito (CreditAmount), dela excluindo os documentos em que o campo 4.1.4.2.1. – Estado atual do documento (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F".

4.1.4.

Documento de venda (Invoice)

4.1.4.1.

Sim

Identificação única do documento de venda (InvoiceNo

Faturas: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano + Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno Recibos Adiantamento: TSRD.tiposaft + espaço + rd.rdano + tsrd.idserie + rd.ndoc + / + rd.rno Autofaturação: cm1.tiposaft + "espaço" + fo.foano + Identificador atribuído pela aplicação + Fo.doccode + "/" + fo.adoc

Esta identificação é composta sequencialmente pelos seguintes elementos: o código interno do tipo de documento atribuído pela aplicação, um espaço, o identificador da série do documento, uma barra (/) e o número sequencial desse documento dentro dessa série. Não podem existir registos com a mesma identificação. Não pode ser utilizado o mesmo código interno de tipo de documento em diferente tipo de documento (InvoiceType).

Caso o documento não tenha o campo de Tipo para SAFT configurado, vai buscar esse informação a sua configuração. (td.tiposaft).

Quando o documento é uma série importada de outra aplicação preenche com o valor do campo InvoiceNoOri (FT3/RD)

Caso seja um documento importado, deve preencher com: InvoiceNoOri na tabela de Documentos de Faturação - Informação Complementar (ft3), . InvoiceNoOri na tabela de Recibos de Adiantamento (rd),

4.1.4.2.

Sim

Código Único do Documento (ATCUD)

Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.

4.1.4.3

Sim

Situação do documento (DocumentStatus)

4.1.4.3.1

Sim

Estado atual do documento (InvoiceStatus

Deve ser preenchido com: "N" — Normal; "S" — Autofacturação; "A" — Documento anulado; "R" – Documento de resumo doutros documentos criados noutras aplicações e gerado nesta aplicação; "F" — Documento faturado:

Caso ft.anulado fica com o valor "A" Caso a configuração: "Série para registo manual de documentos originalmente produzidos em software externo" (td.docsext) ativa fica com o valor "R" Caso nenhumas das opções acima referidas fica com o valor "N"

4.1.4.3.2

Data e hora do estado atual do documento (InvoiceStatusDate

ft.usrdata + ft.usrhora ou ft3.anuldata+ft3.anulhora

Data da última gravação do estado do documento ao segundo. Tipo data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss".

Se o documento for anulado é preenchido com os campos Data da anulação do registo e Hora da anulação do registo

4.1.4.3.3

Motivo da alteração de estado (Reason)

ft3.motanul (Faturação) ou rd.motanul (Recibos Adiantamento)

Deve ser indicada a razão que levou à alteração de estado do documento.

É preenchido com o valor definido nos campos: ft3.motanul (Faturação) , rd.motanul (Recibos Adiantamento), fo2.motanul (Compras)

4.1.4.3.4.

Sim

Código do utilizador (SourceID)

ft.usrinis ou ft3.ANULINIS

Utilizador responsável pelo estado atual do documento.

Se o documento for anulado é preenchido com o campo Utilizador que anulou o registo

4.1.4.3.5.

Sim

Origem do documento (SourceBilling)

Deve ser preenchido com: "P" – Documento produzido na aplicação; "I" – Documento integrado e produzido noutra aplicação; "M" – Documento proveniente de recuperação de emissão manual;

Caso a configuração do documento tenha a opção: "Série para registo manual de documentos produzidos externamente" (td.docsext) fica com o valor "I" Caso a configuração do documento tenha a opção: "Série para documentos importados" (td.docsimport) fica com o valor "I" Caso a configuração do documento tenha a opção: "Série para cópias de documentos originais" (td.copydocori) fica com o valor "M" Caso nenhumas das opções acima referidas fica com o valor "P"

4.1.4.4

Sim

Chave do documento (Hash)

ft.assinatura (caso seja assinado)

Assinatura nos termos da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.

4.1.4.5

Sim

Chave de controlo (HashControl)

ft.versaochave (caso seja assinado)

Versão da chave privada utilizada na criação da assinatura do campo 4.1.4.3. — Chave do documento (Hash).

4.1.4.6

Período contabilístico (Period)

getMesFiscal(MONTH(ft.fdata))

Deve ser indicado o mês do período de tributação de "1" a "12", contado desde a data do seu início.

Mês fiscal da data do documento.

Este elemento só está visível caso: - O módulo de Contabilidade esteja ativo e o parâmetro geral: "Contabilidade de gabinete: Activar ligação (Tem que reiniciar a aplicação!)" esteja inativo.

4.1.4.7

Sim

Data do documento de venda (InvoiceDate)

ft.fdata

Data de emissão do documento de venda.

4.1.4.8

Sim

Tipo de documento (InvoiceType)

FT2.tiposaft

"Deve ser preenchido com: "FT" — Fatura, emitida nos termos do artigo 36.º do Código do IVA; "FS" — Fatura simplificada, emitida nos termos do artigo 40.º do Código do IVA; "FR" — Fatura-recibo; "ND" — Nota de débito; "NC" — Nota de crédito; "VD" — Venda a dinheiro e fatura/recibo; (a) "TV" — Talão de venda; (a) "TD" — Talão de devolução; (a) "AA" — Alienação de ativos; (a) "DA" — Devolução de ativos. (a) Para o setor Segurador, ainda pode ser preenchido com: "RP" — Prémio ou recibo de prémio; "RE" — Estorno ou recibo de estorno; "CS" — Imputação a co-seguradoras; "LD" — Imputação a co-seguradora líder; "RA" — Resseguro aceite. (a) Para os dados até 2012 -12 -31.

Caso o campo ft2.tiposaft vazio vai o valor de td.tiposaft. No ficheiro de autofacturação é preenchido com cm1.tiposaft.

4.1.4.9.

Sim

Regimes especiais (SpecialRegimes)

4.1.4.9.1.

Sim

Indicador de autofaturação (SelfBillingIndicator)

Deve ser preenchido com "1" se respeitar a autofacturação e com "0" (zero) no caso contrário.

É preenchido com "0". Caso seja referente a Auto-Faturação aparece com "1".

4.1.4.9.2.

Sim

Indicador de regime de IVA de Caixa(CashVATSchemeIndicator)

É preenchido com "1" se ft2.reexgiva=1.

Indicador da existência de adesão ao regime de IVA de Caixa. Deve ser preenchido com "1" se houver adesão e com "0" (zero) no caso contrário.

4.1.4.9.3.

Sim

Indicador de faturação emitida em nome e por conta de terceiros (ThirdPartiesBillingIndicator)

Deve ser preenchido com "1" se respeitar a faturação emitida em nome e por conta de terceiros e com "0" (zero) no caso contrário.

É preenchido com "0"

4.1.4.10

Sim

Código do utilizador (SourceID)

ft.ousrinis

Utilizador que gerou o documento.

4.1.4.11

Código CAE (EACCode)

e1.cae ou td.cae ou tdsr.cae

Documento importado: ft3.cae

Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento.

É preenchido com o CAE da ficha completa da empresa. Passa a existir também na configuração de documentos de recibos de adiantamento e dossiers internos, se estiver preenchido na configuração dos documentos, é exportado esse. Se o Código CAE estiver vazio na configuração dos documentos, usa o da ficha completa da empresa, que tem de estar preenchido.

4.1.4.12

Sim

Data de gravação do documento (SystemEntryDate)

ft.ousrdata+ ft.ousrhora

Se documentoto importado: ft3.oridata + ft3.orihora

Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura. Tipo data e hora: "AAAA -MM -DD Thh:mm:ss".

4.1.4.13

Sim

Identificador da transação (TransactionID)

O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um sistema integrado de contabilidade e faturação, ainda que o tipo de ficheiro (TaxAccountingBasis) não deva conter as tabelas relativas à contabilidade. Deve ser indicada a chave única da tabela 3. Movimentos contabilísticos (GeneralLedgerEntries) da transação onde foi lançado este documento, respeitando a regra aí definida para o campo 3.4.3.1 — Chave única do movimento contabilístico (TransactionID).

Corresponde ao campo TransactionID dos movimentos contabilísticos, quando é um sistema integrado.

4.1.4.14

Sim

Identificador do cliente (CustomerID)

cl.clstamp

Chave única da tabela 2.2. – Tabela de clientes (Customer) respeitando a regra aí definida para o campo 2.2.1. Identificador único do cliente (CustomerID).

No caso de se tratar de um cliente de venda a dinheiro preenche com: No + "/" + Ncont (caso esteja preenchido). (Dados do registo) Nos documentos de facturação cuja configuração lança os movimentos no 2º cliente, aparece o nº do 2º cliente.

4.1.4.15.

Local de descarga (ShipTo)

Informação do local e data de descarga onde os artigos vendidos são colocados à disposição do cliente, ou de quem este indicar no caso de operações triangulares.

4.1.4.15.1.

Identificador da entrega (DeliveryID)

ft.MATRICULA

No caso de operações triangulares, deve ser indicado o local de entrega e o NIF de quem recebeu.

4.1.4.15.2.

Data da entrega (DeliveryDate)

Não estamos a preencher

4.1.4.15.3.

Identificador do armazém de destino (WarehouseID)

Não estamos a preencher

4.1.4.15.4.

Localização dos bens no armazém de destino (LocationID)

Não estamos a preencher

4.1.4.15.5.

Morada (Address)

4.1.4.15.5.1.

Número de polícia (BuildingNumber)

Não estamos a preencher

4.1.4.15.5.2.

Nome da rua (StreetName)

Não estamos a preencher

4.1.4.15.5.3.

Sim

Morada detalhada (AddressDetail)

szadrs.morada

Deve incluir o nome da rua, número de polícia e andar, se aplicável.

Com base no campo ft.descar

4.1.4.15.5.4.

Sim

Localidade (City)

szadrs.local

Com base no campo ft.descar

4.1.4.15.5.5.

Sim

Código postal (PostalCode)

szadrs.codpost

Com base no campo ft.descar

4.1.4.15.5.6.

Distrito (Region)

szadrs.distrito

Com base no campo ft.descar

Caso desconhecido preenche "Desconhecido"

4.1.4.15.5.7.

Sim

País (Country)

szadrs.codpais

Deve ser preenchido de acordo com a norma ISSO 3166 — 1 -alpha -2.

Com base no campo ft.descar

4.1.4.16.

Local de carga (ShipFrom)

Informação do local e data de carga onde se inicia a expedição dos artigos vendidos para o cliente.

4.1.4.16.1.

Local de descarga (ShipTo)

ft.matricula

4.1.4.16.2.

Identificador da entrega (DeliveryID)

Não estamos a preencher

4.1.4.16.3.

Data de receção (DeliveryDate)

Não estamos a preencher

4.1.4.16.4.

Identificador do armazém de partida (WarehouseID)

Não estamos a preencher

4.1.4.16.5.

Localização dos bens no armazém de partida (LocationID)

Não estamos a preencher

4.1.4.16.5.1.

Número de polícia (BuildingNumber)

Não estamos a preencher

4.1.4.16.5.2.

Nome da rua (StreetName)

Não estamos a preencher

4.1.4.16.5.3.

Sim

Morada detalhada (AddressDetail)

szadrs.morada

Deve incluir o nome da rua, número de polícia e andar, se aplicável.

Com base no campo ft.carga

4.1.4.16.5.4.

Sim

Localidade (City)

szadrs.local

Com base no campo ft.carga

4.1.4.16.5.5.

Sim

Código postal (PostalCode)

szadrs.codpost

Com base no campo ft.carga

4.1.4.16.5.6.

Distrito (Region)

szadrs.distrito

Com base no campo ft.carga

Caso desconhecido preenche "Desconhecido"

4.1.4.16.5.7.

Sim

País (Country)

szadrs.codpais

Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 – 1 -alpha -2.

Com base no campo ft.carga

4.1.4.17

Data e hora de fim de transporte (MovementEndTime)

Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss" em que o "ss" pode ser "00", na ausência de informação concreta.

Não estamos a preencher

4.1.4.18

Sim

Data e hora para o início de transporte (MovementStartTime)

ft.cdata + ft.chora

Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss" em que o "ss" pode ser "00", na ausência de informação concreta.

Nas séries de documentos de faturação que tenham a configuração "Preenche e valida o Local de Carga e o Local de Descarga." ativa quando o utilizador lança os registos, a