É possível importar ou exportar um ficheiro SEPA desde que o PHC On esteja ativo.
A exportação ocorre quando se emite uma cobrança de débito direto. Por sua vez, a importação ocorre quando se processa uma cobrança de débito direto.
Exportar Ficheiro SEPA
Para exportar o ficheiro SEPA, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Cobranças | Monitor de cobranças Eletrónicas;
Selecionar os documentos para os quais pretende emitir cobranças de débito direto;
Clicar na opção Emitir e descarregar ficheiro SEPA.
São emitidas as cobranças e é gerado o ficheiro SEPA que deverá ser comunicado via homebanking.
É possível voltar a gerar o ficheiro SEPA para essa cobrança. Para tal, no ecrã Cobranças de Débito direto via Banco, deverá selecionar a cobrança em causa e clicar no botão Descarregar ficheiro.
Importar Ficheiro SEPA
Para importar o ficheiro SEPA, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Cobranças | Monitor de Cobranças Eletrónicas;
Clicar na opção Processar débitos diretos;
Selecionar a cobrança;
Clicar em Importar ficheiro ou Processar.
Se a emissão da cobrança não foi realizada com comunicação online, ao selecionar a opção Importar ficheiro, será aberto o Monitor de Cobranças Eletrónicas com a opção Processar débitos diretos automaticamente ativa. Neste ecrã, deverá carregar os ficheiros de retorno do banco em formato XML (Ficheiros SEPA) e clicar em Prever resultado. A aplicação vai verificar a que movimentos de cobranças se referem os ficheiros e apresentar uma grelha com as várias cobranças e com os respetivos códigos de retorno do banco.
Cao tenha sido, ao selecionar a opção Processar, será aberto o Monitor de Cobranças Eletrónicas com a opção Processar débitos diretos automaticamente selecionada. Neste ecrã, deverá indicar o intervalo de datas para o qual pretende importar as cobranças.
Ao ser importado um ficheiro SEPA que retorna uma cobrança aceite e que tinha sido comunicada com um novo n.º de autorização de débito direto, o campo Autorização SEPA ativa fica automaticamente selecionado na conta corrente do cliente no separador Dados Bancários. É também nessa altura que o n.º de autorização de débito direto fica registado no histórico de autorizações de débito direto (registo disponível para consulta a partir do campo Outras opções na ficha do cliente).
Os ficheiros SEPA gerados no CS WEB têm exatamente o mesmo formato que os ficheiros gerados no CS Desktop.