Registo de fornecedores

1. Indicar o Nome completo do fornecedor;

2. Validar o Número interno atribuído a cada fornecedor. O sistema atribui um número automaticamente, contudo poderá alterá-lo. Quando a numeração do fornecedor mais o prefixo da conta passarem o limite definido no parâmetro de fornecedores (N.º de dígitos das contas SNC), a aplicação apaga os valores das contas SNC e deixa gravar sem as contas preenchidas;

3. Definir o total de saldo existente em conta corrente no campo  Saldo de cc;

4. Definir o limite máximo de crédito concedido pelo fornecedor no campo Plafond caso exista;

5. Selecionar a opção Inativo? se pretender que este fornecedor não seja apresentado nas opções dos ecrãs (Listagens/Procura, etc) e, assim, não será possível emitir novos documentos (por exemplo dossiers, compras, pagamentos);

6. Selecionar o campo Compras Canceladas para impedir a realização de compras ao fornecedor;

7. Introduzir o Nome abreviado do fornecedor;

8. Indicar a Morada, Localidade e Código Postal do fornecedor;

9. Inserir o NIF e País do N.º contribuinte. Se o parâmetro:

   • Permite introduzir 2 fornecedores com o mesmo n.º de contribuinte estiver inativo, ao gravar um novo fornecedor a aplicação verifica se já existe algum fornecedor na base de dados que tenha o mesmo NIF e, caso já exista, apresenta um aviso;

   • Permite introduzir fornecedores com o n.º de contribuinte em branco estiver inativo, no Gestão web não é possível gravar um novo fornecedor sem preencher este campo. Se estiver ativo, de acordo com o ponto 3 do Despacho n.º 8632/2014 - 03/07, a aplicação assume o seguinte comportamento: - Se o fornecedor já tiver documentos certificados (Autofatura) e não tiver o NIF preenchido na ficha de fornecedor, a aplicação não permite alterar o nome do fornecedor - Se o NIF estiver preenchido na ficha do fornecedor, a aplicação já permite alterar o nome do fornecedor;

10. Indicar o número de Fax, Telefone, Telemóvel, Email e Site Internet;

11. Definir a Moeda Habitual a utilizar nas compras a este fornecedor. A moeda selecionada passa automaticamente para os documentos de compra e dossiers internos;

12. Inserir informação adicional no campo Observações;

13. Indicar a Zona interna da morada do fornecedor. O valor deste campo passa automaticamente para os documentos de compra;

14. Indicar o Tipo de Fornecedor;

15. Validar o Centro Analítico do fornecedor. Este campo é configurado nos parâmetros gerais da plataforma Windows.

1. Inserir o nome do Contacto comercial do fornecedor;

2. Indicar o Telefone do 1.º/2.º/3.º Contacto, Fax do 1.º/2.º/3.º Contacto e Função do 1.º/2.º/3.º Contacto do fornecedor;

3. Inserir os dados do Cont. Administrativo (1) e (2), Telefone, Fax, Função no contexto do Contacto Comercial;

4. Definir o País de origem do fornecedor: Nacional, UE ou Outros;

5. Preencher o campo NIF Português se o País de Origem for diferente de Nacional e o País do Nº contribuinte for diferente de Portugal. Esta informação será incluída no ficheiro XML da declaração de Modelo 30 - Pagamentos a Não Residentes;

6. Preencher o campo Mapas Recapitulativos. Esta opção está relacionada com o tratamento de IVA. Se neste campo estiver selecionada a opção UE e caso o fornecedor esteja sujeito à inversão de sujeito passivo de IVA, deverá ativar também esta opção. Esta opção permite indicar que o fornecedor em causa não é da União Europeia, mas sim um fornecedor nacional com IVA no adquirente;

7. Inserir o Número do B. Identidade, Data do B. Identidade, Local de Emissão do B. Identidade e Passaporte do fornecedor;

8. Definir a Naturalidade e a data de Nascimento do fornecedor;

9. Registar o NIB e IBAN do fornecedor. Se o parâmetro Valida NIB da plataforma windows estiver ativo, ao gravar um novo fornecedor a aplicação valida se o NIB cumpre a legislação Portuguesa (com 21 dígitos). Caso não pretenda qualquer tipo de validação do número introduzido, bastará desativar este parâmetro;

10. Registar a Nacionalidade do fornecedor.

1. Definir o número de dias para considerar vencido um crédito a este fornecedor no campo Vencimento. Este campo passa automaticamente para os documentos de compra;

2. Definir a Tabela de IVA Fixa em todos os artigos a utilizar com este fornecedor para que todos os documentos emitidos utilizem esta taxa nas linhas dos documentos. Assim, a todos os artigos que vigorem em documentos emitidos a este fornecedor é obrigatoriamente aplicada a taxa de IVA fixa definida neste campo;

3. Definir o Desconto habitual a efetuar nas compras a este fornecedor;

4. Inserir o Desconto Financeiro a que a empresa tem direito por parte do fornecedor, se existirem as condições de pronto pagamento;

5. Definir o Desconto mão de obra dado pelo fornecedor;

6. Selecionar as Condições de Pagamento do fornecedor (este campo passa automaticamente para os documentos de compra). Caso o modo de pagamento esteja inativo, não será possível atribuir ao fornecedor esse modo de pagamento. Se inativars um modo de pagamento que esteja atribuído a diversos fornecedores, ao realizar uma compra não irá passar automaticamente a condição de pagamento para a compra;

7. Introduzir a Ref. Interna para ser depois utilizada para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas;

8. Selecionar o tipo de fornecedor que está a introduzir no campo Tipo de Empresa. Esta tabela permite criar os registos associados a vários tipos de empresa (disponível com o módulo PHC CS Contabilidade web ou módulo PHC CS Gestão web, com o parâmetro da contabilidade de gabinete ativo). Por defeito, esta tabela já possui os tipos de empresa necessárias para uma correta configuração dos clientes e fornecedores, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística;

9. Inserir a Conta na Contabilidade (número da conta SNC), a Conta Letras na Contabilidade (número da conta SNC para a rubrica de Letras) e a Conta Adiantamentos c/ preço incerto na Contabilidade (número da conta SNC para a rubrica de adiantamentos) para posterior integração na Contabilidade;

10. Definir se o fornecedor é o genérico para as compras no campo Fornecedor para compras a dinheiro;

11. Ativar a opção Sujeito a retenção de IRS (se aplicável). Todos os movimentos de compras e respetivos pagamentos debitam a informação relativa à retenção do IRS na fonte nos Movimentos de conta-corrente de fornecedores;

12. Definir o Motivo de isenção de imposto. Ao criar uma compra para um fornecedor com acordo de autofaturação, os campos Motivo de isenção e respetivo Código passam da ficha do fornecedor para a compra. O preenchimento do motivo de isenção de imposto é obrigatório num documento de faturação quando o mesmo tem linhas com taxa de IVA zero. O documento é assinado digitalmente de acordo com as regras de certificação de Software;

13. Ativar a opção Fornecedor de autofaturação (apenas disponível no executável de Portugal);

14. Ativar a opção Com acordo de autofaturação (apenas disponível no executável de Portugal) para que o fornecedor passe a utilizar séries de compras de autofaturação específicas. Este campo só é apresentado se ativar a opção anterior.

1. Definir o N.º no E-Commerce B2B, ou seja, o número de cliente na base de dados do fornecedor;

2. Definir o Método de envio de documentos via endereço eletrónico:

   • Ficheiro: preencher com a diretoria para exportar os ficheiros (a exportação dos documentos é feita para ficheiros numa determinada diretoria);

   • Email: preencher o endereço de mail (envio dos documentos anexados no email);

   • Web Service: preencher o endereço URL do serviço para onde deve ser enviado o documento (envio dos documentos para um site que disponibilize a receção utilizando um Web Service);

3. Definir o Endereço eletrónico para enviar documentos por via eletrónica;

4. Inserir o Nome para login e a Password para autenticação.

Serviços por defeito por taxa de IVA

1. Tabela de IVA a usar na importação de compras e E-Fatura;

2. Referência a usar na importação de compras e E-Fatura para cada taxa de IVA;

3. Designação da referência

Documentos por defeito por tipo SAF-T

1. Tipo SAF-T a usar na importação de documentos contabilísticos, compras e E-Fatura;

2. Documento a usar na importação de compras e E-Fatura para cada Tipo SAF-T;

3. Documento pré-definido a usar na importação de documentos contabilísticos para cada Tipo SAF-T;

4. Diário a usar na importação de documentos contabilísticos para cada Tipo SAF-T.