É possível executar a integração dos saldos provenientes da contabilidade das empresas a consolidar.
Saldos de Empresas
Esta opção permite executar a integração dos saldos provenientes da contabilidade das empresas a consolidar. A integração é realizada de acordo com a configuração definida na tabela Instruções de Consolidação e atribuída a cada uma das Sociedades a consolidar. Para proceder à integração, deverá preencher a seguinte informação:
Dados para a execução
Empresas: permite selecionar a(s) empresa(s) a que respeita(m) os saldos a integrar. Para selecionar, deverá clicar na linha da empresa pretendida na coluna Integrar.
Período: os saldos a integrar poderão ser acumulados até ao mês definido ou de determinado intervalo de meses. A aplicação controla eventuais duplicações de integração de saldos. A unicidade de cada processo de integração é determinada consideando a empresa e o período selecionado para os saldos a integrar. Ao preparar a integração, caso sejam encontrados registos semelhantes, será informado sobre as integrações que já foram efetuadas para períodos coincidentes para a mesma empresa, sendo apenas processadas as restantes que não se encontrem em situação de duplicação.
Integração pelos movimentos (muito mais lento): ao validar a opção de integrar pelos movimentos, a integração é realizada não pelos valores relativos aos saldos das contas da contabilidade das empresas a consolidar, mas pelos seus valores de movimento. Poderá também, desta forma, selecionar as opções de Lança Centro Analítico dos movimentos de origem e controlar a obrigatoriedade de estes movimentos terem Centro Analítico associado. Para que esta última opção esteja completamente validada, deverá no plano de contas validar também a opção Nos movimentos obriga a preencher um centro analítico. se selecionar a opção Integração pelos movimentos (muito mais lento) em simultâneo com as opções Lança Classificação de Tesouraria e Verifica preenchimento de Classificação de Tesouraria, quando efetuar a consolidação passa a ser criado um movimento contabilístico por cada classificação de tesouraria diferente.
Dados do movimento contabilístico
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário: permite selecionar o diário onde serão lançados os documentos.
Documento: permite selecionar o tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único deverá preencher o n.º de identificação desse documento. Só poderá preencher o n.º do documento se não ativar a opção Um documento na contabilidade por empresa.
Um documento na contabilidade por empresa: esta opção separa os movimentos de cada uma das empresas, criando um documento contabilístico para cada uma delas. O número do documento contabilístico fica, neste caso, vazio.
Saldos Orçamentais de Empresas
Esta opção permite executar a integração dos saldos provenientes da contabilidade orçamental das empresas a consolidar. A integração é realizada de acordo com a configuração definida na tabela Instruções de Consolidação, que tenham ativa a respetiva opção e atribuída a cada uma das Sociedades a consolidar.
Para proceder à integração, deverá preencher a seguinte informação:
Empresas: permite selecionar a(s) empresa(s) a que respeita(m) os saldos a integrar. Para selecionar, deverá clicar na linha da empresa pretendida na coluna Integrar.
Movimentos de: permite indicar a data de início e fim dos movimentos a utilizar na integração. Poderá também selecionar as opções Lançamento de Centro Analítico dos movimentos de origem e Controlar a obrigatoriedade de estes movimentos terem Centro Analítico associado. Para que esta última opção esteja completamente validada, deverá no plano de contas validar também a opção Nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.