Esta opção permite, após as definições, obter uma análise da evolução anual dos fluxos de caixa.
Ao clicar em Observar, são apresentados os valores considerando os movimentos contabilísticos do ano em causa e individualizados por conta, separados por meses (tantos meses quantos os definidos nos parâmetros) e totalizados.
Poderá utilizar o Filtro de Documentos Contabilísticos e/ou o Filtro de Movimentos Contabilísticos.
Para esta análise acumulam todos os valores registados nos documentos contabilísticos, desde que esteja preenchido o código de classificação de tesouraria (quer sejam documentos introduzidos diretamente no ecrã Movimentos em Documentos Contabilísticos ou a partir da integração de documentos).
Assim, é necessário no plano de contas configurar as contas que pretende que os movimentos manuais sejam lançados em tesouraria, indicando o local de tesouraria.
Exemplo: se registar um documento, independentemente do documento estar configurado para lançar em tesouraria, com um movimento a crédito no valor de 50 € na conta 111 com a classificação de tesouraria P30002, correspondente ao Grupo — Gastos Fixos, Subgrupo — Automóveis, irá refletir-se na análise da evolução anual dos fluxos de caixa na linha com a descrição Automóveis, afetando o saldo do mês em que foi efetuado esse lançamento.
Ao efetuar integrações (recibos de clientes, recibos de adiantamentos de clientes, pagamentos a fornecedores, adiantamentos a fornecedores, recibos de outros rendimentos, transferências bancárias de recibos de ordenados, documentos de tesouraria de vencimentos, pagamentos de contribuições à segurança social, conta corrente de vendedores, pagamentos a vendedores, documentos de tesouraria, processos de tesouraria, movimentos de títulos de dívida a receber e a pagar) com o código de tesouraria preenchido, o código passa para os movimentos contabilísticos para a coluna Classificação de Tesouraria.