A Atualização Cambial de Saldos tem como base as operações em moeda estrangeira registadas ao câmbio da data considerada para a operação, salvo se o câmbio estiver fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade.
Esta opção permite a atualização com base no câmbio da data definida, das dívidas de ou a terceiros resultantes dessas operações, em relação às quais não exista fixação ou garantia de câmbio.
Definir informações gerais
Data do câmbio: Data da atualização cambial. O sistema controla as atualizações cambiais já realizadas, impedindo a duplicação de atualizações na mesma data. No entanto, poderão ser realizadas tantas atualizações cambiais quantas as pretendidas, sendo verificado o valor atual dos valores em dívida e calculado o acerto com base nesse valor e nas atualizações já contabilizadas.
Atualizar lançamentos de Vendas: Esta opção permite a atualização de saldos de clientes. Aqui poderão ser definidos os Filtros para documentos de vendas e adiantamentos de clientes.
Atualizar lançamentos de Compras: Esta opção permite a atualização de saldos de fornecedores. Aqui poderão ser definidos os Filtros para documentos de compras e adiantamentos a fornecedores.
Copiar Identificação Interna do movimento de origem: Esta opção permite, ao lançar o documento de atualização cambial na contabilidade, incluir a identificação interna do movimento contabilístico original.
Copiar Centro Analítico do movimento de origem: Ao lançar o documento de atualização cambial na contabilidade, caso esta opção se encontre ativa, será incluído o centro analítico do movimento contabilístico original.
Utiliza a Data Original das Compras: Ao ativar esta opção, será utilizada a data original dos documento de compras. Deverá ter-se em atenção a Data (Original ou Interna) utilizada na Integração de Compras e utilizar a mesma opção quando se realizar a atualização cambial dos saldos.
Configurar contas
Neste local deverão ser definidos os radicais das contas a serem consideradas para atualização cambial:
Radical das Contas de Adiantamentos de Clientes
Adiantamentos a preço certo
Adiantamentos a preço incerto
Radical das Contas de Adiantamentos de Fornecedores
Adiantamentos a preço certo por conta de Mercadorias
Adiantamentos a preço certo por conta de Matérias Primas
Adiantamentos a preço certo por conta de Inv. Financeiros
Adiantamentos a preço certo por conta de Imob. Corpóreas
Adiantamentos a preço certo por conta de Imob. Incorpóreas
Adiantamentos a preço incerto
Outras Contas
Diferenças de câmbio favoráveis
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Além dos radicais de contas aqui definidos, devem encontrar-se definidos nos parâmetros do sistema, os radicais das contas de clientes e fornecedores a utilizar na atualização cambial de saldos.
Dados do movimento contabilístico
Data do movimento: Indica a data do movimento de atualização cambial na contabilidade.
Diário: Permite a seleção do diário onde serão lançados os documentos produzidos nesta atualização.
Documento: Permite a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único deverá preencher o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada conta.
Um documento na contabilidade por cada conta: Esta opção permite criar um documento contabilístico por cada conta movimentada. Os documentos contabilísticos gerados por esta rotina não deverão ser apagados, uma vez que uma posterior atualização cambial não poderia dessa forma levar em conta os valores já registados no registo de conta corrente do cliente/fornecedor como acertos cambiais, levando assim à duplicação dos valores encontrados.