Movimentos
Nas letras a pagar poderão ser realizados os seguintes movimentos:
Registo de n/ aceite: esta opção só está ativa quando o status da letra é 1.Seu saque. Quando se procede ao registo, o status da letra passa a ser 2.Nossa aceite.
Reforma de letra: esta operação consiste na execução das seguintes operações:
Amortização da letra atual: ou seja, o valor liquidado da letra atual (se a reforma foi total, esta operação não acontece).
Regularização da letra atual: ou seja, a letra atual é dada como regularizada ou liquidada.
Criação de nova letra: a qual é criada com o valor não regularizado da letra anterior.
O número da letra proposto pelo programa é sempre o máximo número livre (isto é, se já existirem as letras 4, 5 e 6 o número proposto para a primeira letra é 7 e nunca 1, 2 ou 3, mesmo que não existam letras com estes números).
Pagamento: destina-se a dar a letra como cobrada, lançando o valor da mesma em tesouraria.
Amortização: destina-se a regularizar parte de uma letra. O valor amortizado é lançado como uma saída de tesouraria.
Registo de encargos: esta operação pretende registar encargos suportados na letra, que não tenham sido inscritos aquando da respetiva operação (pagamento direto).
Débito em c/c: o débito em c/c indica que a letra não será paga, pelo que a letra em dívida passa para a conta corrente. Ao passar uma letra para conta corrente de fornecedor, o movimento de origem fica bloqueado de forma a não ser possível apagá-lo.
Nota: se o parâmetro Utiliza controlo sobre a aprovação para pagamento estiver ativo, para que fique disponível nos pagamentos a fornecedores, é necessário ir ao respetivo movimento de conta corrente de fornecedor e dar como aprovado para pagamento.
Contabilizado: quando ativado, este campo informa a integração do documento na Contabilidade. É automaticamente ativado caso se possua o módulo de contabilidade e se execute a integração dos movimentos de letras a pagar.
Esquema de movimentos (operações) com as Letras a pagar: preencher a informação necessária.
Após preenchimento desta informação, conforme solicitado, deverá clicar em OK para confirmar a operação. O programa emite um aviso a confirmar a realização da mesma. Se no ecrã Operações forem indicados valores de Despesa ou Juros, será ainda perguntado se pretende emitir um documento de faturação ou um documento de compra.
Esta funcionalidade só se encontra disponível se possuir a aplicação de Gestão ou POS.
Análise
Esta análise permite consultar os dados de:
Operação: poderá selecionar qual a operação pretendida, de entre todas as possíveis de efetuar no ecrã de letras a pagar. Se não selecionar nenhuma operação poderá visualizar todos os movimentos de todas as operações relacionadas com as letras a pagar.
Local: poderá selecionar qual o local de tesouraria pretendido. Se não selecionar nenhum local de tesouraria visualizará os movimentos de todos os locais de tesouraria.
Datas: período de tempo no qual se realizaram as operações. Poderá definir as datas através do clique direito, com o qual acede a um calendário para mais facilmente selecionar a data pretendida.
Filtro de letras a pagar: poderá definir um filtro para os movimentos a consultar.
Só considerando o último movimento da letra: caso pretenda considerar apenas o último movimento da letra, deverá ativar esta opção.
Ao clicar em Consulta obtém uma listagem dos movimentos pretendidos.