Esta opção (apenas disponível caso possua o módulo de Factoring) permite a integração das cessões de crédito.
Funcionamento
Para utilizar esta opção, deverá previamente definir as contas do plano na ficha de Clientes, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o cliente terá no seu plano de contas.
Após confirmar a existência destas contas, será possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de:
Filtro de cessões de créditos: poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data das cessões de crédito: intervalo de datas da qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir cessões de crédito não contabilizadas: permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Conta para os movimentos a dinheiro: deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos a dinheiro.
Conta para os movimentos de comissões de cobranças: deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos de comissões de cobranças.
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário: permite selecionar o diário onde serão lançados os documentos.
Documento: permite selecionar o tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada cessão de crédito, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada cessão de crédito: permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data original do documento para a data na contabilidade: permite usar a data do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: permite efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar Cessões de Crédito. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Nota: o número do documento contabilístico de uma integração de cessões de crédito é preenchido com o valor do campo Cessão (do ecrã Cessão de crédito) ou com o Número a introduzido, dependendo da opção Um documento na contabilidade por cada cessão de crédito estar ativa ou inativa.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma lista exata da integração com as contas e valores (ou eventualmente uma lista de erros com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes).
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde sõ apresentados os botões Observar (ver lista da integração) e Integrar que permite executar a integração dos dados.
A integração de cessões de crédito será efetuada da seguinte forma:
Cedência do Crédito:
Débito — Conta SNC CC Factoring (definida na ficha do cliente) pelo valor total da cessão.
Crédito — Conta SNC CC (definida na ficha do cliente) pelo valor total da cessão.
Comissão da Cedência do Crédito:
Débito — Conta para os movimentos de comissão de cobranças (definida no ecrã de integração de cessões de crédito), pelo valor da Comissão.
Crédito — Conta de tesouraria (definida no local de tesouraria da cessão), pelo valor da Comissão.
O número do documento contabilístico criado é preenchido com a informação que se encontra no campo N/ Referência da cessão de crédito.