Esta opção (apenas disponível caso possua o módulo de Pessoal) permitir-lhe-á a integração dos recibos de outros rendimentos.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de Outros Profissionais, na página Outros Dados. Estas serão as contas de ligação com a contabilidade. Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento nas contas de remunerações.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de recibos: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial do processamento dos recibos: Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final do processamento dos recibos: Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir recibos não contabilizados: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna dos recibos como rubrica: Desta forma, a referência interna será lançada no movimento contabilístico como rúbrica.
Lança Centro Analítico: Desta forma, ao lançar os documentos na contabilidade, dividirá por centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Conta caixa: Conta SNC para os movimentos a dinheiro.
Conta de I.R.S: Estes 5 campos deverão ser preenchidos com as contas SNC relativas ao IRS de cada categoria.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada recibo, que coloca o número do documento original no movimento. Neste caso, o Nº de Lançamento do Documento Contabilístico serão os primeiros 10 dígitos do Número do Recibo de Outro Rendimento.
Um documento na contabilidade por cada recibo: Esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data original do documento para a data na contabilidade: Permitirá usar a data original do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar Recibos de outros rendimentos. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.