No CS Web, com PHC On ativo, é possível gerir os títulos de clientes.
Embora seja possível introduzir diretamente os dados neste ecrã, não é este o método mais habitual uma vez que, habitualmente, os dados desta tabela são provenientes de documentos de faturação ou recibos de conta corrente.
Para gerir clientes, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Clientes | Títulos de Clientes;
Clicar em Introduzir;
Preencher o campo Cliente com o nome completo e o respetivo N.º de Cliente;
Introduzir o Título. Este nome é definido pelo valor do parâmetro Palavra no singular para título de tesouraria no PHC CS Desktop;
Registar o Banco do título do cliente;
Identificar o Local de Tesouraria onde o título foi movimentado;
Inserir a Data de emissão do título e a Data de vencimento em que o título se vence;
Identificar o Tipo de título: cheque, vale, etc.;
Definir a Moeda e o Valor do título;
Confirmar a Situação do título na data da consulta:
Aceite: ao introduzir um título, o sistema assume automaticamente este estado
Depositado
Devolvido
Substituído
Incobrável
Validar a Origem do título que, por predefinição, é CH. Contudo, caso tenha sido introduzido na faturação, será indicado FT. Se foi introduzido a partir do ecrã de Recibos de C/C será indicado RE;
Indicar a data em que o título foi depositado. Este campo pode ser atualizado de forma automática, bastando inserir um talão de depósito no botão Depósito;
Validar se a opção Já pelo menos uma vez devolvido está ativa. Esta opção fica ativa quando o título já foi devolvido mais do que uma vez;
Validar o campo Lançar débito em c/c em. Este campo indica se o valor foi lançado em conta corrente e a respetiva data, o que acontece quando o título é devolvido. Apenas está visível se parâmetro Permite lançar em conta corrente Títulos devolvidos (reinstalar triggers) no CS Desktop estiver ativo;
Nota: o movimento de débito em conta corrente (pela devolução do título) deve ser anulado no mesmo local, ou seja, é necessário desativar a opção Lançar débito em c/c em;Registar as Observações aplicáveis;
Na secção Movimentos, é apresentada uma grelha com toda a informação sobre os movimentos do título, que apresenta informação proveniente das as tabelas Movimentos de títulos (CHL - Linhas de títulos de tesouraria) e Linhas de talões de depósitos (OY), com os registos ordenados pela data e hora de introdução. De referir que poderá:
remover apenas o último movimento;
abrir diretamente para o respetivo talão de depósito;
abrir diretamente o documento de faturação com os encargos da devolução;
abrir diretamente o respetivo documento contabilístico;
Na secção Outros Dados, definir a Referência Interna, Centro Analítico e Natureza (este campo apenas está disponível na gama Enterprise);
Clicar em Gravar.