Gestão dos valores em dívida e operações de cobrança

1. Aceder a Gestão | Clientes ou a Gestão | Monitor de Dívidas e Cobranças;

2. No campo Ver dívidas de escolher se pretende visualizar as dívidas de todos, alguns ou apenas um determinado cliente;

3. No campo Analisar dívidas escolher se pretende verificar as dívidas em função do seu atraso ou prazo de recebimento;

4. Indicar o Nome do cliente a pesquisar;

5. Filtrar os clientes;

6. Clicar em Ver Listagem;

7. São apresentados todos os documentos.

Na segunda zona do ecrã, são apresentados quatro cartões que apresentam os totais das dívidas consoante diferentes intervalos de tempo, representando a soma das respetivas colunas da grelha. Estes cartões dependem dos filtros, ou seja, se está a analisar todos os clientes ou apenas um grupo.

Em baixo dos cartões, estão disponíveis duas colunas: a grelha com a informação geral de cada cliente e uma segunda coluna que só mostra dados quando um cliente é selecionado. Na grelha da 1.ª coluna é possível ver a informação de todas as dívidas, só da dívida titulada ou só da não titulada. É indicado ao lado do cliente caso este seja Difícil de cobrar ou tenha a Faturação cancelada.

Ao selecionar um cliente poderá verificar os dados em detalhe deste cliente na coluna da direita. Se estiver a ver por Um cliente específico, só são apresentada a coluna da direita porque é como se esse cliente tivesse sido logo selecionado.

1. Na área Opções de Configuração, aceder ao separador Movimentos de c/c;

2. Ativar a opção Ver apenas movimentos vencidos para ver apenas os movimentos já vencidos;

3. Ativar a opção Ver apenas movimentos sem título para ver apenas os movimentos que não têm títulos de tesouraria associados;

4. Ativar a opção Ver apenas movimentos sem ações de cobrança para ver apenas os movimentos que ainda não têm ações de cobrança associadas;

Se a data de vencimento já tiver ocorrido, é apresentado um ícone ao lado da data para alertar para esse movimento. Poderá clicar no documento e aceder ao registo.

Se esse documento estiver em alguma operação de cobrança, é apresentada a data da última cobrança.

1. Na área Opções de Configuração, aceder ao separador Ações de Cobrança;

2. Clicar na linha e navegar para o ecrã com o registo selecionado.

1. os dados de dívidas do cliente;

2. a conta corrente que se encontra em aberto;

3. a faturação mensal;

4. as dívidas por data de emissão;

5. os títulos em carteira e os títulos de dívida em carteira.

Existem 3 botões de ação nesta área:

1. Introduzir ação de cobrança: permite aceder ao ecrã das cobranças, com o cliente e a data preenchida. Adiciona os movimentos selecionados no separador Movimentos de c/c à grelha dos documentos.

2. Enviar email: permite navegar para o ecrã de emails. Apresenta o email para cobranças definido na ficha de cliente, com o template predefinido (se existir). Caso não exist aum template, é apresentada uma tabela com a informação dos movimentos que estavam selecionados no monitor. O envio de email é considerado como uma nova operação de cobrança, por isso após enviar deverá criar um registo na tabela CO (Cobranças). Quando o email é enviado, é então criado este registo. Este novo registo fica disponível no ecrã das cobranças e nas linhas das ações de cobrança no monitor (com a data da última cobrança nos Movimentos de c/c atualizada).

3. Enviar email a todos: permite efetuar o mesmo do anterior mas para todos os clientes que apareçam na grelha.

Os dois primeiros botões só são apresentados quando existe um cliente selecionado.