Integração dos Talões de Depósito

Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento das opções seguintes:

• Filtro de talões: poderá definir-se um filtro para os documentos a integrar.

• Data inicial dos talões: data a partir da qual se pretende integrar os documentos.

• Data final dos talões: data até à qual se pretende integrar os documentos.

• Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma Opções das Análises dos documentos para integração.

• Só incluir talões não contabilizados: esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.

• Processar automaticamente as reflexões: esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.

• Lança Referência Interna dos talões como Rubrica: permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.

• Lança Centro Analítico: desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.

• Verifica preenchimento de Centro Analítico: para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico (ver Constituição da Tabela do Plano de Contas).

Campos de lançamento

• Conta de caixa: aqui deverá definir-se a conta de caixa.

• Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.

• Diário:permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.

• Documento:permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.

• Número: para um lançamento único deverá preencher-se o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada talão de depósito, que coloca o número do documento original no movimento.

• Um documento na contabilidade por cada talão de depósito: esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.

• Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.

Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar.

Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção atualizar Talões de Depósito.

Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos pretendida.

Ao efetuar integrações através de ligações externas, deverá ter-se atenção aos dados da base de dados destino e verificar se existem no Plano de Contas da base de dados destino as contas configuradas.

Exemplo: estando na base de dados da Empresa A e integrando um documento da base de dados da Empresa B, deverá verificar-se primeiramente se as contas que estão a ser usadas nas configurações dos documentos da base de dados de origem (Empresa B) estão configuradas (SNC) na base de dados destino (Empresa A).

Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.

Ao clicar em OK, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.