A tabela Documentos de Tesouraria permite registar os valores das pequenas despesas tais como selos, material de limpeza, entre outros. Esta opção apenas se encontra ativa se o parâmetro tiver preenchido o valor Documentos.
Para criar um registo nesta tabela, deverá preencher os seguintes campos:
Documento: permite selecionar o documento predefinido a utilizar;
N.º Contabilidade: permite indicar o n.º do documento que será utilizado na contabilidade;
Nº Tesouraria: permite indicar o n.º do documento da tesouraria;
Classificação: é necessário indicar a classificação de tesouraria. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela Códigos de Tesouraria no PHC CS Desktop.
Data: permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data atual;
Data Valor: permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data atual;
Descrição: permite indicar uma descrição para o documento de tesouraria;
Moeda: permite indicar qual a moeda utilizada no documento em questão. Ao selecionar a data do documento para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e uma moeda diferente do euro, é apresentado automaticamente uma mensagem a indicar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou feriado;
Valor entrada: permite indicar o valor de entrada do documento. Para tal, a classificação da tesouraria terá que ser um código de classificação de recebimentos;
Valor entrada MOEDA: só é apresentado se tiver indicado uma moeda estrangeira no campo Moeda. Permite indicar o valor de entrada na moeda estrangeira;
Valor saída: permite indicar o valor de saída do documento. Para tal, a classificação da tesouraria terá que ser um código de classificação de pagamentos;
Valor saída MOEDA: só é apresentado se escolheu uma moeda estrangeira no campo Moeda. Permite indicar o valor de saída na moeda estrangeira;
Local: permite indicar qual a conta de tesouraria que será utilizada para movimentação (entrada/saída) do documento de tesouraria;
Descriminação de valores para lançar na contabilidade: a grelha desta página só apresenta os valores dos documentos de recebimentos. Discrimina o Valor (ou Valor em MOEDA), o Descritivo, Centro Analítico, Classificação, Subgrupo dos movimentos;
Refª Interna: permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade;
Natureza: permite definir a natureza do movimento;
Centro Analítico: permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo), entre outros.
Identificação interna: permite colocar informação adicional no documento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem na integração para a contabilidade;
N.º Interno: este campo guarda o n.º interno do registo do movimento;
Contabilizado: permite informar se o documento já se encontra integrado na contabilidade. Para que este campo esteja ativo é necessário efetuar uma integração na contabilidade. Exemplo: Nos recibos de vencimento lançados na tesouraria, para que fique contabilizado o documento de tesouraria é necessário efetuar a integração de documentos de tesouraria de vencimentos;
Origem: este campo guarda a tabela de origem do movimento.