Quando se emite um Recibo de Vencimento, Recibo Diverso ou Recibo de Outro Rendimento, é possível emitir o recibo e lançá-lo na Tesouraria.
De realçar que caso possua:
apenas os módulos Pessoal e Gestão, poderá lançar os Recibos na Tesouraria, ou seja, ao gravar um recibo será gerado um Movimento de Tesouraria.
os módulos Pessoal, Gestão e Contabilidade, poderá lançar os Recibos em Documentos de Tesouraria.
Funcionalidades
Gravar um recibo, não gerando nenhum movimento na Tesouraria
Nesta opção apenas criará os Recibos normalmente.
Gravar um recibo gerando um movimento na tesouraria
Para utilizar esta funcionalidade deverá:
Desativar o parâmetro Lança os recibos de outros rendimentos nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers), caso esteja a efetuar um recibo de outro rendimento.
Desativar o parâmetro Lança os recibos (de vencimento e diversos) nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers), caso esteja a efetuar um recibo de vencimento ou um recibo diverso.
Ativar a opção do Recibo Lançar na Tesouraria.
Gravar um recibo gerando um documento de tesouraria
Para utilizar esta funcionalidade deverá:
1. Códigos de Tesouraria
No ecrã de Códigos de Tesouraria criar um código para cada tipo de Recibo.
Exemplo:
Código - P10004; Grupo - Vencimentos; SubGrupo - Recibos Diversos; Tipo de Código - Pagamento de Exploração.
Código - P10005; Grupo - Vencimentos; SubGrupo - Recibos de Outros Rendimentos; Tipo de Código - Pagamento de Exploração.
Código - P10001; Grupo - Vencimentos; SubGrupo - Recibos de Vencimento; Tipo de Código - Pagamento de Exploração.
2. Contabilidade
No módulo Contabilidade, deverá criar um documento predefinido para cada tipo de recibo. O documento predefinido deverá ser configurado da seguinte forma:
Opção Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão ativa (na página de ligação à tesouraria);
Classificação de Tesouraria preenchida com os códigos criados anteriormente;
A descrição de tesouraria e o documento tem que ter uma única linha que apenas tem preenchida a coluna do fator multiplicativo com 1.
Exemplo: Criar um documento predefinido para os Recibos de Outros Rendimentos
Designação do documento - Recibos de Outros Rendimentos
Fator Multiplicativo - 1
Ligação à tesouraria - ativar a opção citada acima; Classificação de tesouraria - P10005, Descrição - Recibos de Outros Rendimentos.
Opcionalmente poderá criar um diário associando-o ao documento pré-definido. Exemplo: Diário - Recibos de Outros Rendimentos, Documento pré-definido a utilizar por defeito - Recibos de Outros Rendimentos.
3. Parâmetros
Ativar o parâmetro Lança os recibos de outros rendimentos nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers).
Ativar o parâmetro Lança os recibos (de vencimento e diversos) nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers).
Preencher o parâmetro Código de tesouraria por defeito para os Recibos de outros rendimentos. Exemplo: P10005
Preencher o parâmetro Documento de tesouraria por defeito para os Recibos de outros rendimentos. Exemplo: Recibos de Outros Rendimentos
Preencher o parâmetro Código de tesouraria por defeito para os Recibos de Vencimento. Exemplo: P10001
Preencher o parâmetro Documento de tesouraria por defeito para os Recibos de Vencimento. Exemplo: Recibos de Vencimento
Preencher o parâmetro Código de tesouraria por defeito para os Recibos Diversos. Exemplo: P10004
Preencher o parâmetro Documento de tesouraria por defeito para os Recibos Diversos. Exemplo: Recibos Diversos
Um recibo que lance em tesouraria, automaticamente ficará excluído de Transferência bancária.
Não conseguirá apagar um recibo que já tenha sido lançado num documento de tesouraria que já esteja contabilizado. Se o documento de tesouraria não tiver sido contabilizado, ao apagar o recibo também o documento de tesouraria correspondente será apagado.
Procedimento
É possível efetuar um recibo que lance em Documentos de Tesouraria de duas formas:
Manualmente: os recibos (Vencimento, Diversos e Outros rendimentos) poderão ser criados manualmente- Para tal, apenas é necessário em cada ecrã ativar a opção Lançar em tesouraria e preencher os diversos campos da pasta tesouraria.
Emissão Automática de Recibos de Vencimento: apenas é possível gerar movimentos de tesouraria para Recibos de Vencimento e Recibos Diversos. Na emissão automática deverá ativar a opção permitir o lançamento dos recibos emitidos na tesouraria. Após clicar em Processar deverá definir os campos apresentados.
Nesta lista serão apresentados todos os recibos de vencimento e recibos diversos dos funcionários que não tenham ativa a opção Recebe por transferência bancária na ficha do funcionário, com as seguintes informações:
Lançar: permite definir se o recibo vai ser lançado num documento de tesouraria.
Tipo de recibo: permite identificar qual o recibo do funcionário se é um recibo de vencimento ou um recibo diverso.
Documento de tesouraria: será preenchida com o valor que está definido nos respetivos parâmetros.
Valor e Data: identificam o valor do recibo e a data do documento de tesouraria.
Local de tesouraria: será preenchida com o Banco de Saída que se encontra na ficha do funcionário ou o selecionado no processamento das transferências bancárias. Caso este campo não esteja preenchido na ficha do funcionário, deverá preenchê-lo neste ecrã dado que não é possível lançar na tesouraria com este campo por preencher. Esta coluna impede a alteração quando o banco de saída utilizado é o da ficha do funcionário ou o selecionado no processamento das transferências bancárias.
N.º Cheque
Identificação Interna
Após preencher todos os campos, basta clicar em Lançar em tesouraria.
No módulo Contabilidade terá a possibilidade de Integrar os Recibos (Vencimento, Diversos e Outros Rendimentos) e os respetivos Documentos de Tesouraria de Vencimentos.
Exemplo
Está a criar a Ficha de Outro profissional. Após configurar todos os dados deverá preencher a pasta Dados Contabilísticos para ser efetuada a correta integração dos recibos de outros rendimentos.
Configuração da pasta Dados Contabilísticos:
Conta Custos a debitar - 6222811
Contas Custos a creditar - 2673000003
Conta de Iva dedutível - 2432313
Após a devida configuração da ficha do profissional, poderá efetuar um Recibo de outro rendimento. Apresenta as seguintes importâncias:
Importância - 1000 €
Iva (19%) - 190 €
Total do Recibo - 1190 €
No módulo Contabilidade, ao efetuar a integração dos recibos de outros rendimentos, irá movimentar as seguintes contas:
Creditar - conta 2673000003 - pelo valor de 1190€
Debitar - conta 6222811 - pelo valor de 1000€
Debitar - conta 2432313 - pelo valor de 190€
Ao efetuar a integração dos documentos de tesouraria de vencimentos, irá movimentar as seguintes contas:
Debitar - conta 2673000003 - pelo valor de 1190 €
Creditar - conta 11 ou 12 (conforme o local de tesouraria do documento de tesouraria) - pelo valor de 1190 €