A opção Recibos diversos permite registar os recibos relativamente a Ajudas diversas, Quilómetros, ou seja, valores extra ao recibo de ordenado que não entram para a emissão do modelo 10 de IRS.
Registo
A tabela Recibos diversos é o local onde cada recibo é tratado individualmente. É necessário preencher os seguintes dados:
Nome do funcionário: indicar o nome do funcionário.
Data: data do recibo para processamento.
Tipo de Recibo: definir qual o tipo de recibo.
Valor do Iva: indicar o valor relativo ao iva do recibo.
Valor: indicar o valor total do recibo.
Descrição: utilizar este para introduzir uma descrição.
Excluir este recibo da transferência bancária: a fim de evitar a junção com o valor do recibo de vencimento.
Recibo já incluído na transferência bancária nº: valida automaticamente se já processado e menciona o nº. da transferência.
Contabilizado: será automaticamente validada caso possua o módulo de contabilidade e execute a integração automática de recibos diversos. No entanto poderá validar esta opção manualmente.
Lançar na Tesouraria: ao ativar esta opção, será disponibilizada a pasta Dados para a tesouraria, permitindo preencher os dados. Quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria, é também automaticamente definido que é para excluir este recibo da transferência bancária, pois não faz sentido que um recibo lançado diretamente na tesouraria seja incluído numa transferência bancária.
Dados para a Tesouraria: só poderá aceder à tesouraria quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria. Estas opções só estarão disponíveis caso possua o módulo de gestão.
Documento: só se encontra disponível se o recibo diverso estiver a lançar em documentos de tesouraria. O Documento de tesouraria do recibo ficará preenchido com o valor do parâmetro. Apesar de ter a opção Lança na tesouraria ativa, se não tiver este campo preenchido não será gerado nenhum documento de tesouraria.
Classificação: permite indicar/observar a classificação de tesouraria do recibo. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela Códigos de Tesouraria. Ao gravar o recibo (caso esteja configurado para lançar na tesouraria), é controlado se a classificação de tesouraria corresponde a um movimento de saída, caso contrário, não permite a gravação do recibo. Este campo ficará preenchido com o valor do parâmetro.
Local: indica o local de tesouraria do movimento, ou seja, se é Caixa ou determinado Banco. O local de tesouraria será automaticamente preenchido com o valor do campo Banco de saída definido na ficha do funcionário.
Nº do Cheque: regista o número do cheque.
Data para a Tesouraria: data do recibo para a tesouraria.
Identificação interna: esta opção permite inserir informação adicional no movimento que poderá ser utilizada em mapas e listas, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso possua este módulo) e na Reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.
Após a gravação do recibo de diverso, será criado no módulo de Gestão o respetivo movimento de tesouraria ou documento de tesouraria.
Aém disso, no ecrã da Tabela de Recibos Diversos, existem diversas operações:
Imprimir o Recibo: Para imprimir apenas um recibo a partir do ecrã de recibos diversos. A impressão pode ser desenhada neste mesmo local efetuando duplo clique.
Imprimir o Cheque: Permite imprimir um cheque referente a determinado recibo. Pode utilizar a respetiva opção a partir do ecrã de recibos. A impressão pode ser desenhada neste mesmo local. Pode imprimir, configurar a impressora, pedir uma previsão, exportar os dados, etc.
O ecrã Recibos Diversos apresenta uma Barra de Ícones de Programas com variadas opções. Nessa barra existe o ícone Opções que permite, por exemplo, introduzir e/ou eliminar registos, bem como consultar os Mapas Definidos pelo Utilizador.
É possível imprimir vários cheques de seguida para vários funcionários.