Esta opção permitirá criar o plano de contas e os diários anualmente, bem como definir a Norma Contabilística que irá ser utilizada no ano que está a ser aberto.
Para cada ano de contabilidade existirá um Plano de Contas e os diversos Diários. Assim, será possível criar Planos de Contas e Diários para vários anos a partir do mesmo ano de origem.
Criação
Deverá selecionar se pretende Criar Plano de Contas ou Criar Diários. Quer num caso quer no outro deverá selecionar:
o ano da contabilidade de origem que pretende copiar;
o(s) ano(s) da contabilidade de destino;
Os campos Ano da contabilidade de Destino entre são de preenchimento automático, ou seja, a aplicação sugere o ano seguinte ao maior ano registado na tabela Anos da contabilidade. Contudo, poderá definir manualmente o(s) ano(s) da contabilidade de destino.
Exemplo
Se o ano da contabilidade de origem for o ano de trabalho e, neste caso, o ano de trabalho da contabilidade for 2020, supondo que se pretenda Criar o Plano de Contas para o ano seguinte (2021):
Deverá selecionar a opção Criar Plano de Contas.
No ano da contabilidade de origem deverá selecionar 2020.
No ano de contabilidade destino entre deverá indicar 2021 e 2021.
Nesta altura deverá indicar:
qual a norma contabilística que irá utilizar no ano 2021;
o tipo de numeração dos diários que pretende utilizar.
Poderá escolher uma das seguintes opções:
A numeração dos Diários é anual
A numeração dos Diários é mensal
A numeração dos Diários é mensal, precedida pelo mês
A numeração dos Diários é mensal, o nº do Diário é o prefixo
Por fim, basta clicar em OK e serão criadas todas as contas do plano de contas do ano de origem para o ano destino. Ao entrar no ano 2021, ou seja contabilidade destino, terá o plano de contas criado tendo por base o plano de contas do ano 2020.
Se pretender Criar os Diários, deverá:
Selecionar a opção Criar Diários;
Indicar 2020 no ano da contabilidade de origem;
Indicar 2021 no ano de contabilidade de destino.
Só através desta opção Criar Diários será possível criar diários para um ano diferente do ano da contabilidade. De outra forma só se conseguirá consultar, criar ou alterar diários do ano da contabilidade.
Se pretender Criar os Códigos de Imposto de Selo, deverá:
Selecionar a opção Criar Códigos de Imposto de Selo;
Indicar 2020 no ano da contabilidade de origem;
Indicar 2021 no ano de contabilidade de destino.
Só através desta opção será possível criar diários para um ano diferente do ano da contabilidade. De outra forma só se conseguirá consultar, criar ou alterar diários do ano da contabilidade.
Estão disponíveis também os seguintes campos:
Ativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria: o valor presente neste campo é a variável escolhida no parâmetro Classe em que obriga o preenchimento da Classificação de Tesouraria. Ao alterar o valor do campo, todas as contas de movimento da Classe irão ficar com a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria ativa e o valor do parâmetro é atualizado com a respetiva alteração.
Desativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria: o valor introduzido neste campo irá prevalecer sobre o campo Ativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria e irá desmarcar em todas as contas da classe a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria. Exemplo: se existir o valor 1 no primeiro campo e também 1 no segundo, o resultado é que serão desmarcadas as contas da classe 1.
Ao clicar em OK, todas as contas integradoras da Classe 1 irão ficar com a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria marcada no Plano de Contas criado para o ano pretendido.
Na criação do Plano de Contas, são preservadas as contas do ano de origem marcadas com a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria.
Cenário: contabilidade desde 1995
Supondo que exista contabilidade desde 1995, deverá:
Entrar na aplicação no ano de trabalho atual (2020);
Criar os planos de contas;
Colocar 2020 no ano de contabilidade de origem;
Indicar 1995 e 2019 no ano de contabilidade de destino, de forma a poder consultar e alterar os registos dos anos anteriores.