E possível configurar um documento predefinido para lançar um documento de tesouraria com juros bancários.
Para proceder a esta configuração, siga o seguinte procedimento:
Aceder ao ecrã de Documentos Predefinidos do Módulo Contabilidade.
No separador Dados do Documento deverá nas linhas da grelha:
inserir as contas referentes ao documento de tesouraria com juros bancários.
definir os fatores multiplicativos, quais as contas que debitam e creditam.
determinar qual a conta de tesouraria (banco ou caixa).
ativar a opção Pede um valor para aplicar o factor multiplicativo caso pretenda inserir manualmente o documento predefinido na contabilidade.
No separador Ligação à Tesouraria deverá:
ativar as opções Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão e o documento de tesouraria é integrado na contabilidade assim que é gravado.
definir o diário e o documento de tesouraria.
Após criar o documento predefinido, aceder ao ecrã Documentos de Tesouraria para lançar o documento na tesouraria com juros bancários.
Selecionar o documento predefinido configurado para o efeito e preencher:
os campos referentes aos números para a contabilidade e tesouraria, o valor do documento;
selecionar qual o local de tesouraria.
indicar no campo Saída o valor respetivo que sairá do local de tesouraria selecionado.
os restantes elementos no ecrã são preenchidos automaticamente, tendo por base as informações presentes no documento predefinido.
Ao gravar o documento de tesouraria com juros bancários, o mesmo é lançado nos documentos contabilísticos tal como definido no separador Ligação à Tesouraria do documento predefinido, através da opção o documento de tesouraria é integrado na contabilidade assim que é gravado.