Para apoiar o preenchimento da Demonstração de Fluxos de Caixa, o produto obriga ao preenchimento da Classificação de Tesouraria na introdução manual de um registo contabilístico.
Esta funcionalidade existe em todas as gamas do módulo PHC Contabilidade CS a partir da versão 2014 e é bastante útil no preenchimento da Demonstração de Fluxos de Caixa.
Configurações
É necessário efetuar as seguintes configurações na aplicação:
Parâmetro da Contabilidade
Em Sistemas | Parâmetros | Contabilidade deverá preencher o parâmetro Classe em que obriga o preenchimento da classificação de tesouraria. Neste parâmetro deverá ser colocada a Classe 1, no caso de Portugal.
Para tirar o melhor proveito desta funcionalidade, deverá consultar o botão Ajuda presente no parâmetro (canto superior direito do ecrã).
Plano de Contas
No ecrã de Plano de Contas, ao criar uma conta integradora da Classe 1, a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria fica automaticamente ativa após a gravação, não sendo necessário atualizar o ecrã.
Criação de Contas/Diários/Códigos
No ecrã Criação de Contas | Diários | Códigos existem dois campos:
Ativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria: o valor presente neste campo é a variável escolhida no parâmetro Classe em que obriga o preenchimento da Classificação de Tesouraria. Ao alterar o valor do campo, todas as contas de movimento da Classe irão ficar com a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria ativa e o valor do parâmetro é atualizado com a respetiva alteração.
Desativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria: o valor colocado neste campo irá prevalecer sobre o campo Ativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria e irá desmarcar em todas as contas da classe a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria. Por exemplo, se tiver o valor 1 no primeiro campo e também 1 no segundo, o resultado é que serão desmarcadas as contas da classe 1.
Ao selecionar OK, todas as contas integradoras da Classe 1 irão ficar com a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria marcada no Plano de Contas criado para o ano pretendido.
Nota: na criação do Plano de Contas são preservadas as contas do ano de origem marcadas com a opção Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria.
Movimentos em Documentos Contabilísticos
No ecrã Movimentos em Documentos Contabilísticos, após ativar a opção Ver os dados para Classificação de Tesouraria fica disponível no separador Movimentos a coluna Classificação de Tesouraria.
Caso não seja preenchida a Classificação de Tesouraria para a classe referida no parâmetro, a aplicação apresenta uma mensagem de alerta. Se preencher, a aplicação grava o registo com sucesso e o mesmo poderá ser consultado no ecrã Documentos Contabilísticos.
Com todas as configurações expostas, ao produzir a Demonstração de Fluxos de Caixa o valor de exemplo é lançado na respetiva rubrica.