Configuração
É possível gerir todos os códigos de documentos de compra, configurando cada elemento de cada código.
Para configurar uma fatura retificativa por substituição ou por diferenças, siga os seguintes passos:
Aceder a Tabelas | Gestão | Códigos de Movimentos de Conta Corrente;
Clicar em Introduzir;
No separador Config. Compras e Pagamentos, no campo Tipo de fatura selecionar a opção R | Fatura Retificativa.
No campo Modo de fatura retificativa, escolher a opção que se adequa ao objetivo da retificação:
S | Substituição para retificar completamente um documento;
I | Diferença para corrigir apenas diferenças de quantidade;
Preencher os restantes campos obrigatórios e os facultativos que considerar relevantes para o código de movimento;
Clicar em Gravar.
Ao criar um código de movimento de conta corrente com a opção Não aparece como Doc. Compras inativa e com o campo Tipo de fatura preenchido com R – Factura Retificativa, tal irá criar um movimento a débito.
Se pretender configurar um documento de compra do tipo Fatura, deverá selecionar a opção F1 | Fatura no campo Tipo de fatura.
Emissão
Para emitir uma fatura retificativa por substituição ou por diferenças, é necessário seguir os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Compras a fornecedores;
Clicar em Introduzir;
Validar o campo Data operação que é preenchido automaticamente com a data da fatura original retificada;
No campo Documento, selecionar um código previamente configurado como Fatura retificativa.
Confirmar a mensagem apresentada sobre se pretende copiar os dados de outro documento. Caso não aprove, o processo é interrompido; Nota: os documentos anulados ou já retificados não são apresentados na grelha de cópia de documentos, dado que não podem ser retificados;
Dependendo do Modo de fatura retificativa configurado no código, as opções disponíveis variam:
Faturas retificativas por Substituição: os dados copiados não podem ser alterados e não é possível adicionar novas linhas, copiar outros documentos ou usar outras opções das linhas;
Faturas retificativas por Diferença: é possível editar apenas as quantidades das linhas e, no caso de documentos de compra que não sejam de autofaturação, é possível adicionar novas linhas, copiar de outros documentos ou alterar diversas informações;
Após rever os dados do documento, aceder ao separador Outros dados e confirmar que o campo Tipo de fatura retificativa(R1, R2, R3, R4 ou R5) está preenchido.
Selecionar o Motivo de retificação (campo obrigatório para o sistema de faturação Veri*factu);
Clicar em Gravar.
Ao criar uma fatura retificativa por substituição, o documento original passa a apresentar a indicação Documento Substituído no cabeçalho. Se fatura retificativa por diferença, a indicação apresentada será Documento Retificado.
Para qualquer documento que tenha sido substituído ou retificado:
É preenchido automaticamente o campo Stamp de ligação ao documento retificativo (FO2.RETIFSTAMP).
Fica disponível o botão Ver doc. retificativo no documento original.
O documento de compra que já esteja substituído ou retificado não pode ser alterado, apagado ou anulado, com exceção dos documentos de compra normais retificados por diferença que podem ser editados.
Depois de um documento estar substituído ou retificado, não é possível voltar a retificá-lo.
Se a fatura retificativa for anulada, o campo Stamp de ligação ao documento retificativo (FO2.RETIFSTAMP) perde a informação anterior, permitindo nova retificação do documento original, se necessário.
Não é possível emitir uma fatura retificativa com origem noutra fatura retificativa.