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Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Contas correntes.
Conceitos básicos
O cancelamento altera o estado dos pendentes. Passam do estado 3- Reembolsado e contabilizado para o estado 4- Vencido, efetuando um lançamento contabilístico que recupera o risco bancário dos pendentes cujo vencimento é inferior ao indicado no processo de cancelamento.
Funções básicas
Neste formulário, é possível anular os pendentes remetidos.
Após indicar a data de vencimento até à qual se pretende eliminar os pendentes remetidos, selecionar o modelo a utilizar para gerar o lançamento de cancelamento e indicar o tipo de ordenação a aplicar na pesquisa, é possível indicar os restantes critérios de seleção que se considerem necessários.
Em seguida, são apresentados os dados associados aos pendentes que satisfazem os critérios de seleção que indicou. Pode selecionar os pendentes que pretende cancelar.
Se pretender, pode efetuar a contabilização diretamente, sem apresentar primeiro a janela de contabilização dos lançamentos gerados, utilizando a caixa Contabilização direta.
Pré-requisitos
Ter um pendente remetido e contabilizado.
Ter um parâmetro de remessa com a caixa Cancelamento do risco assinalada.
Para além disso...
É possível depurar a remessa se os pendentes incluídos na remessa tiverem sido cancelados.