Asistente de creación de empresas

En este paso se visualizan las diferentes configuraciones de empresa en curso, pendientes de completar para retomarlas y finalizarlas.

Además, es posible crear una nueva configuración de empresa o eliminar una existente que no se haya completado todavía.

Sólo está visible si existe alguna configuración en curso que no se haya completado, la primera vez que se inicia el asistente en una instalación nueva no se muestra.

En este paso se indican los datos principales que identifican a la empresa: NIF, nombre, actividad, etc.

A continuación, se agrupan los datos de la empresa que definen el domicilio y los datos de contacto.

En este paso se indican los días de la semana que se consideran festivos en la empresa, pudiéndose indicar de forma genérica o a mediante un calendario anual para señalar días específicos.

En este apartado, el usuario debe indicar si en la actividad de su empresa se gestiona la fabricación de productos, lo que determina que en los siguientes pasos de asistente se le soliciten datos relacionados con la configuración de Producción.

Si se ha indicado que la empresa gestiona la fabricación de productos, en este apartado se debe indicar la periodicidad que se va a utilizar en la planificación que se realiza habitualmente en la empresa al calcular las necesidades de fabricación y en la compra de materiales. Esta periodicidad puede ser diaria, semanal o mensual.

Si se ha indicado que la empresa gestiona la fabricación de productos, aquí se debe indicar el horario que se realiza en la empresa, que permite realizar cálculos de costes en la fabricación.

El horario se puede indicar por días de la semana y especificar horarios especiales para el caso de días festivos u otras causas.

En este paso se indica el sistema de facturación al que se acoge la empresa según la normativa vigente en España. Los valores posibles son los siguientes:

• Ninguno. Esta opción indica que la empresa no utiliza ningún sistema de facturación. Es una opción poco habitual, pero existe la posibilidad de crear una empresa que no realiza facturas de venta.
• Veri*Factu. Disponible sólo para empresas cuya provincia no es País Vasco o Navarra.
• No Veri*Factu. Disponible sólo para empresas cuya provincia no es País Vasco o Navarra.
• Pendiente de configurar Veri*Factu. Disponible sólo para empresas cuya provincia no sea el País Vasco o Navarra. Indica que la empresa se debe acoger a la normativa Veri*Factu, pero que, de forma temporal durante el año 2026, en el que todavía no está en vigor la normativa Veri*Factu va a seguir facturando sin comunicar facturas a la AEAT y sin mostrar QR en sus impresos de factura.
• TicketBAI. Disponible sólo para empresas cuya provincia es Araba o Gipuzkoa.
• LROE/TicketBAI. Disponible sólo para empresas cuya provincia es Bizkaia.

A continuación, se indican los datos de la persona responsable de la empresa que autoriza a Cegid para utilizar un certificado digital de firma delegada para que la aplicación pueda firmar y presentar los registros de facturación en nombre de la empresa en la administración correspondiente (AEAT para el caso de Veri*Factu o en las Diputaciones del País Vasco para TicketBAI) y/o firmar las facturas realizar el intercambio de facturas entre empresas (e-Invoicing).

Si la empresa comercializa productos sujetos al impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables o gestiona residuos a través de un SCRAP, ya sea como empresa productora de envases o distribuidora de productos envasados, aquí se debe indicar el número de productor de producto con el que está registrada la empresa en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).

En este paso se solicita la información que determina el formato de los códigos que se utilizan en la aplicación para registrar datos maestros: artículos, clientes y proveedores.

Se debe indicar, para cada uno de ellos, si se codifican utilizando letras, números o con una combinación de ambos y el tamaño máximo.

En este paso se indica si la empresa dispone de un almacén en el que se gestionan las mercancías por ubicación.

En el caso de que se la respuesta sea Sí, a continuación, se habilita un apartado para configurar el formato de los códigos para identificar, de forma única , cada una de las ubicaciones del almacén.

Si la empresa gestiona un almacén con ubicaciones, en este paso se puede indicar cómo se diferencian estas ubicaciones en el almacén para determinar el formato de la codificación que permita identificarlas con una lógica común (por ejemplo, pasillo, estantería, anaquel, etc.).

Al crear una nueva empresa, en la configuración en la que se ejecuta el asistente de configuración ya se habrán dado de alta previamente los usuarios de la aplicación por parte de los administradores del sistema Cloud.

En este paso es posible seleccionar los usuarios de la aplicación que son comerciales de la empresa y establecer una jerarquía que permita configurar automáticamente el acceso de estos comerciales al CRM de la empresa.

En este último paso del asistente se lanza el proceso que crea y configura la empresa automáticamente a partir de la información proporcionada en los diferentes pasos del asistente.

Una vez finalizado el proceso automático de configuración la empresa ya está activa y lista para empezar a trabajar con ella.

Los parámetros de Cadena de suministro (Almacenes, Compra y Ventas) y el valor que contienen en la empresa que se crea a mediante el asistente de configuración son los siguientes:

• Divisas. Posibilidad de múltiples divisas, por defecto, Euro y Dólar USA.
• Almacenes. Gestión de varios almacenes.
• Lotes. Gestión de lotes.
• Números de serie. No se gestionan números de serie en los artículos.
• Intrastat. Sin gestión de Intrastat.
• Documentos comerciales. Todos ellos se tienen en cuenta para el riesgo de cliente y abren la consulta de riesgo por defecto.
  • Documentos activos en compras: propuestas, pedidos, albaranes y facturas.
  • Documentos activos en ventas: pedidos, albaranes, facturas y facturas borrador.
• Riesgo avanzado de clientes. Desactivado.
• Existencias negativas. No se aceptan.
• Tarifas avanzadas. Sin gestión.
• Enlace con Finanzas. Activo.
• LibrosC (clientes), P (proveedores) y 9 (Analítico) con cuentas contable modelo 99999999.
• Cuentas contables para facturas de venta (interiores, intracomunitarias y exportación)
  • Facturas 700000
  • Abonos 708000
  • Descuentos comerciales y gastos financieros 706000
• Cuentas contables para facturas de compra (interiores, intracomunitarias y exportación)
  • Facturas 600000
  • Abonos 608000
  • Descuentos comerciales y gastos financieros 606000
  • Retención de IRPF 475100
• Cuentas por concepto de facturas de compra
  • Portes 624000
• Cuentas por concepto de facturas de venta
  • Portes 705000

Creación de una entidad con el mismo código de empresa, asignándole un plan general contable específico para la entidad con una codificación de cuentas de seis dígitos.

• Persona fiscal. Creación una persona fiscal asociada a la entidad, física o jurídica según corresponda al tipo de empresa creada, cuyo código de persona es igual al código de la empresa y con identificador que el NIF indicado en el asistente de configuración.
• Libros contables. La entidad se crea con el libro asociado de contabilidad general (GE) además de los siguientes libros contables:
  • Libro de clientes (C)
  • Libro de proveedores (P)
  • Libro de analítica (9)
• Parámetros de liquidación de IVA. Asignación de las siguientes cuentas contables por ejercicio para la liquidación de IVA:

• Gestión de tesorería – Contabilización de cobros y pagos. Con la nueva entidad, al definir la contabilización de cobros y pagos se dispone de las siguientes opciones de forma estándar: