Proceso de cálculo de la nómina

En esta pestaña se indican los parámetros del periodo de nómina que se desea generar. La componen los datos siguientes:

• Periodo nómina. Dato obligatorio. Periodo en el que se realiza alguna gestión (Cálculo de nómina, pagas extras, diferencias, etc.). El formato de este dato es AAAANPP. Si cuando se indica la fecha en este punto aparece el mensaje Liquidación cerrada. y no deja continuar se debe a que ha sido dada de baja desde el punto Liquidaciones Seguridad Social que aparece en Utilidades. Se pueden calcular y editar hasta diez periodos de una misma nómina, aunque en el tratamiento interno de la aplicación sólo se contabilizan los periodos 021, 022, 023, 041, 042, 061, etc.
• Fecha inicio (diarios). Dato obligatorio. Fecha que indica el día del inicio del periodo para generar.
• Fecha final (diarios). Dato obligatorio. Fecha que indica el día final del periodo para generar. Esta fecha no puede ser inferior a la indicada en el dato Fecha inicio diarios.
• Fecha inicio (semanales). Dato obligatorio. Fecha que indica el día del inicio del periodo para generar para aquellos trabajadores que tienen la condición de semanales.
• Fecha final (semanales). Dato obligatorio. Fecha que indica el día final del periodo para generar para aquellos trabajadores que tienen la condición de semanales. Esta fecha no puede ser inferior a la indicada en el dato Fecha inicio semanales.
• Mes de nómina. Dato obligatorio. Mes de la nómina en el que se genera el periodo para los trabajadores que tienen la condición de mensuales. El formato es MM-AAAA.
• Horas del periodo. Dato obligatorio. Horas de trabajo del periodo. Debido a la dificultad de calcular este dato para cada periodo y al ser obligatorio se aconseja indicar el valor cero 0. No se permite entrar un valor superior a 300.
• Periodo para tomar bases. Periodo de nómina de donde se tomarán los valores de los factores acumulados del sistema ( del A(102) al A(109)). El formato de este dato es AAAANPP. No debe utilizar este dato en los procesos de Pagas y finiquitos.Periodos para fusionar. Periodos ya calculados que se incluyen en este proceso, este dato puede ser de utilidad en alguno de estos dos casos:
  • Existe un periodo de finiquito ya calculado y se va a incluir en la nómina del mes.
  • Si existen periodos de nómina semanales y se van a incluir en un sólo periodo (el periodo resultante es el indicado al inicio de este formulario).
• Trabajador. Marco que contiene grupo de marcas que permite indicar a que tipo de trabajadores se les calcula la nómina.
• Proceso fin mes. Marque esta casilla para señalar si el proceso que se va a calcular es el último proceso del mes. El valor de este dato se puede utilizar para aquellos convenios que contemplan periodos semanales.
• Cálculo edición bajas. Marque esta casilla para calcular y editar las nóminas de aquellos trabajadores que han sido baja en la empresa durante el periodo.

En los datos anteriores de este formulario se visualizan, por defecto, los valores de la tabla Periodos de nómina, permitiendo su modificación.

• Conservar fijos. Marque esta casilla para no actualizar los factores fijos y variables por centro de trabajo si la nómina ya está calculada.
• % IRPF. Si marca esta casilla se aplica el porcentaje que tiene asignado el trabajador, si no la marca se aplica al trabajador el porcentaje de IRPF del periodo.
• Especial nómina previa. Marco que incluye varios parámetros para poder calcular la nómina previa y, posteriormente, una final con la generación automática de una nómina con las diferencias. Si desea más información sobre este punto diríjase a Para calcular una nómina previa. Contiene los siguientes datos:
  • Fecha final control. Indique la fecha final para el cálculo. Los trabajadores cuya fecha de alta sea posterior a ésta, aunque esté dentro del periodo, no se tratarán en el proceso.
  • Periodo/s previo/s. Periodo o periodos previos. Si está indicado asume como importe ya pagado el del periodo indicado (o la suma, si se ha indicado más de un periodo) y calcula la diferencia con el calculado de diferentes formas en función de los otros datos indicados, que sólo se activan si se indica éste. El formato de este dato es AAAANPP. Se puede indicar más de un código separados por comas. Las opciones posibles son:
    • Indicar sólo Periodo para diferencia. Al finalizar el cálculo, si existe diferencia entre lo calculado y el importe previo, o no existe la previa, genera este periodo con el importe de la diferencia y sólo editando, si se ha solicitado edición, las nóminas del periodo calculado que tengan datos en este periodo.
    • Indicar Factor anticipo y, de manera opcional, Factor neto positivo y/o Factor neto negativo. Antes de empezar el cálculo, genera el factor indicado con el importe previo, por lo que la nómina calculada sólo contendrá el importe de la diferencia. Si el importe resultante no es cero y está indicado el factor neto correspondiente al resultado, este se pasa al periodo siguiente, o al de finiquito si hay baja indicada. Sólo editando, si se ha solicitado, las nóminas con diferencias o sin nómina previa.
    • Indicar Factor neto positivo y Factor neto negativo. Al finalizar el cálculo, si el importe resultante menos el importe previo, si existe, no es cero, se traspasa al periodo siguiente, o al de finiquito si hay baja indicada, al factor neto correspondiente al signo del importe resultante. Y editando, si se ha solicitado, todas las nóminas.
  • Periodo para diferencia. Dato que se activa si está indicado el dato Periodo/s previo/s. Periodo donde se graban, si existen, las diferencias. El formato de este dato es AAAANPP.
  • Factor para anticipo. Factor anticipo. Dato que se activa si el dato Periodo/s previo/s está indicado. Si se indica, se graba en ese factor el importe de la nómina previa para tratarla como anticipo de la nómina para calcular.
  • Factores siguiente periodo. Marco en que se indican los factores de anticipo donde se traspasa el importe resultante de la diferencia. Se traspasan al periodo siguiente al calculado, excepto si el trabajador tiene fecha de baja en el mes del periodo, en cuyo caso se pasa al periodo de finiquito del mismo mes. Estos datos son opcionales si se indica Factor para anticipo y obligatorios si no se indica éste ni Periodo para diferencia, y se ha indicado Periodo/s previo/s. Los datos que contiene son:
    • Neto negativo. Si el importe neto resultante de la nómina (una vez restado el neto de la nómina previa) es negativo se pasa al periodo siguiente como valor positivo en el factor indicado.
    • Neto positivo. Si el importe neto resultante de la nómina (una vez restado el neto de la nómina previa) es positivo se pasa al periodo siguiente como valor positivo en el factor indicado. Este caso sólo se utiliza si no se paga la diferencia en el momento, sino que se pasa como mayor importe al periodo siguiente.

Esta pestaña contiene los datos que complementan a los capturados en la pestaña anterior, y los parámetros para la edición de la nómina. La componen los datos siguientes:

• Grupo de conceptos que actúan. Dato obligatorio. Tipo de proceso de nómina que se calcula. En los meses que coincidan un proceso normal con una paga, puede indicar el periodo normal y el código de la paga correspondiente separados por una coma, por ejemplo: N,P1 o N,E1.
• Código conceptos que actúan. Códigos de conceptos retributivos inactivos (tienen indicado un 0 (cero) en el dato Actuación de la tabla Conceptos) que actúan en este proceso. Estos conceptos sólo intervienen en el periodo que se indican, estando inactivos en el resto de procesos. Lo indicado en este dato no afecta a los conceptos intermedios (tienen indicado el valor 11 en el dato Clase), que siempre actúan.
• Convenios. Código del convenio que se efectúa el tratamiento. Se pueden entrar varios códigos separados por comas. La cumplimentación de este dato permite que sólo sean tratados aquellos trabajadores que tienen indicado en el dato Convenio de la tabla Trabajadores, el convenio indicado en este dato.
• Texto en lugar del periodo. Texto que se imprime en el dato Periodo de liquidación del recibo de salario. Si se va a imprimir el mismo texto en todos los recibos de salario debe indicarlo en este dato, en caso contrario debe entrar el texto en el momento del cálculo.
• Texto en pie de recibo. Texto que se imprime en el pie del recibo de salario. Si se va a imprimir el mismo texto en todos los recibos de salario debe indicarlo en este dato, en caso contrario debe entrar el texto en el momento del cálculo.
• Texto en lugar fecha de recibo. Texto que se imprime en lugar de la fecha en el recibo de salario. Al igual que los textos anteriores, si se va a imprimir el mismo texto en todos los recibos de salario debe indicarlo en este dato, en caso contrario debe entrar el texto en el momento del cálculo.
• Por defecto se visualiza el valor del dato Texto fecha de Periodos de nómina, permitiendo su modificación.
• Diferencias convenio IPC. Este marco se activa cuando se accede desde Diferencias en nómina, Diferencias por finiquitooDiferencias por IPC existentes en Atrasos. Contiene los datos siguientes:
  • Conceptos de diferencias. Dato que se activa cuando en el dato Convenios se ha indicado un sólo convenio. Códigos de los conceptos a los que se calculan diferencias.
  • Es obligatorio que el primer carácter que se indique sea el signo más (+) o el signo menos (-) y, a continuación y separados por comas, los códigos de conceptos.
  • La forma de actuar en función del signo que se indique, es la siguiente:
    • (+). Sólo se calculan los conceptos indicados.
    • (-). Se calculan todos los conceptos excepto los indicados.
  • Distintas situaciones que pueden presentarse con los conceptos que no se indiquen en este dato:
  • 1- Conceptos del nuevo convenio inexistentes en el convenio anterior:
    • Con el signo + se calculan con valor cero.
    • Con el signo - se calculan según convenio.
  • 2- Conceptos del nuevo convenio existentes en el convenio anterior:
    • Con el signo + se crean con el mismo valor del convenio anterior.
    • Con el signo - se calculan según convenio.
  • 3- Conceptos del convenio anterior inexistentes en el nuevo convenio:
    • Se edita un mensaje de error.
  • 4- Si el signo es + y no se indica ningún concepto, se calcula una nomina con el mismo valor que la anterior. Se puede utilizar para crear nóminas sin diferencias.
  • 5- Si el signo es - y no se indica ningún concepto, se crea una nómina de diferencias que solo tendrá en cuenta las diferencias existentes en la nueva nómina (no se calculan diferencias de los conceptos existentes en el convenio anterior y que no existen en el nuevo convenio).

Los conceptos que se indiquen, deben actuar en la nómina, es decir no deben estar desmarcados en el cambio de actuación de conceptos a nivel de empresa o de trabajador, ni tener indicado el valor 0 en el dato Actuación de Conceptos.

• Trabajadores garantizados. Dato que se activa cuando el dato anterior tiene valor. Marque esta casilla para tener en cuenta el valor de los salarios garantizados, en el cálculo de las diferencias determinados conceptos.
• Impresión recibos. Dato obligatorio. Marque esta casilla para editar las nóminas de las empresas seleccionadas.

Las empresas que tienen indicado el dato no se editan en la Actuación nómina de la tabla Código cuenta de cotizaciónDatos laborales, no se les edita la nómina.

• Acumulación nómina. Dato obligatorio. Marque esta casilla para capturar los datos para la acumulación del periodo de nómina. Si se marca este dato se activa la pestaña Acumulación.
• Impresión por proceso anterior. Marque esta casilla si desea realizar la edición de los recibos de nómina por el proceso anterior o no. Este parámetro está marcado por defecto si se ha indicado en Parámetros de implantación.
• Parámetros de edición. Marco que se activa cuando el dato Impresión recibos esta marcado. Contiene los datos que permiten seleccionar el tipo de edición que se realiza. Los datos que contiene son:
  • Recibo salario. Dato obligatorio. Lista desplegable que permite seleccionar el modelo de recibo que se edita.

En los datos anteriores de este formulario se visualizan, por defecto, los valores de la tabla Periodos de nómina, permitiendo su modificación.

• Versión. Lista desplegable que permite elegir la versión del recibo que se desea editar.
• Dest. recibo. Lista desplegable que permite indicar el soporte mediante el que se obtendrán los recibos de salario. Los valores que se permiten introducir en este dato son:
  • 1-Correo-e. Si se selecciona esta opción se envían las nóminas en formato PDF por correo-e. Se seleccionan sólo las empresas que tengan indicado 2-Correo-e en Destino recibo a nivel de empresa.
  • 2-Impresora. Se seleccionan sólo las empresas que tengan indicado 1-Impresora en Destino recibo a nivel de empresa.
  • 3-Todos por impresora. Se seleccionan las empresas independientemente de lo que se haya indicado en Destino recibo a nivel de empresa.
  • 4- Canal RRHH
  • 5- Gestión documental. Si selecciona esta opción se generan las nóminas en formato PDF y se ubican de manera automática en el directorio indicado en Parámetros de gestión documental cuando el tipo de gestión documental es Nóminas. Se seleccionan exclusivamente las empresas que tengan indicado 3-Gestión documental en Destino recibo a nivel de empresa.
  • 6- Listado. Se realiza la edición en un listado Report Writer.
  • 7- Todos según su formato (por impresora, correo-e o gestión documental, en función de lo indicado en Destino recibo a nivel de empresa). Estas dos últimas opciones sólo son válidas para la nueva edición.
• Asunto. Indique el literal que desea que se tome en el asunto del correo electrónico en caso que en el dato anterior haya seleccionado 1. Si ha seleccionado la opción 5 deberá indicarlos la descripción de los ficheros, o en su defecto, si esta vacío, guardará por defecto Nómina: MM/YYYY (Nómina NOMBRE_EMPRESA).
• Correo-e remitente. Dirección del correo electrónico de la persona que realiza el envío.
• Nueva edición. Marco que contiene los siguientes datos:
  • Asignar siempre modelo y versión por defecto. Si está marcado, se utilizará el modelo y versión indicados en la petición de datos. Si no está marcado, utilizará para cada trabajador el modelo y versión más cercana a él (por orden de cercanía: centro de trabajo, cuenta de cotización, empresa). Si no tiene ninguno indicado, se utiliza el modelo y versión por defecto.
  • Unificar. Lista desplegable que permite los siguientes valores:
    • 0 - No unificar. Realiza un recibo por cada código de trabajador.
    • 1 - Unificar por identificador y fecha de alta. Unifica por identificador y fecha de alta en un único recibo todos los códigos del trabajador del mismo centro de trabajo.
    • 2 - Unificar por identificador. Unifica por identificador en un único recibo todos los códigos de trabajador del mismo centro de trabajo.
  • Debe tener en cuenta que cuando existen diferentes valores para un mismo dato, el criterio utilizado es:
    • Datos personales (categoría, contrato, etc.). Se utiliza el más reciente.
    • Cantidades. Se suman los valores.
    • Precios. Si el precio tiene el mismo valor, se mantiene el valor; si el precio tiene diferentes valores, no se guarda ningún valor.
    • Importes. Se suman los valores.
    • Porcentajes. Si el porcentaje tiene el mismo valor, se mantiene el valor; si el porcentaje tiene diferentes valores, no se guarda ningún valor.
  • Marcar como editados. Permite marcar los recibos como editados (excepto si sólo se hace la visualización previa), así es posible controlar su posterior edición, ya que en Editar recibos de nómina existe la opción Sólo los no editados. La opción está activada por defecto, y sólo es posible modificarla si en Dest. recibo se ha indicado 4- Canal RRHH, 5- Gestión documental o 6- Listado.
  • Imprimir recibos por lotes de. Se ejecuta la impresión cada vez que se prepara un lote de n recibos (excepto si es envío por correo-e).
  • Solicitud previa de impresora. Indicador de si se solicita la impresora antes de generar los recibos de nómina.

En esta pestaña se capturan los datos para la acumulación de la nómina a efectos de IRPF y seguros sociales. La componen los datos siguientes:

• Último mes acumulado. Dato no modificable por el usuario en el que se visualiza el último mes acumulado.
• Mes físico (AAAA-MM). Dato obligatorio. Mes físico en el que se acumulan los periodos de nómina. El formato es AAAA-MM (año - mes).
• Periodo para acumular. Periodos de nómina que se acumulan en el mes físico indicado en el dato anterior. Por defecto se visualizan los periodos de nómina calculados en dicho mes, permitiendo su modificación.
• Periodo finiquito. Periodo de finiquito que se acumula en el mes indicado. Por defecto se visualiza el periodo de finiquito calculado en dicho mes, permitiendo su modificación.
• Periodos diferencias. Periodos de nómina correspondientes a finiquitos complementarios que se acumulan en el mes indicado. El formato de este dato es AAAA-1PP:AAAA-MM. Por ejemplo: 2006-121:2006-01. Si desea acumular más de un periodo deben indicarlos separados por comas.
• Acumular. Lista desplegable que permite indicar el tipo de acumulación. Las opciones posibles son:
  • 1- IRPF, Seguridad Social y CRA
  • 2- Sólo IRPF. Sólo genera los acumulados para IRPF.
  • 3- Sólo Seguridad Social. Sólo genera los acumulados para seguros sociales.
  • 4- Sólo CRA. Sólo genera los acumulados para ficheros CRA.

La acumulación CRA consiste en generar una tabla intermedia, que se puede consultar desde los datos previos fichero CRA. Para más información consulte el apartado Datos previos fichero CRA.

Este proceso acumula, en los procesos de nómina normal, los conceptos calculados que tengan indicado código CRA en el convenio, las prorratas de las pagas según concepto CRA indicado en convenio/paga, si no está indicado asume el código 0004-Pagas extraordinarias prorrateo, y los complementos de IT que van directamente al código 0055-Mejoras prest. SS incapacidad transitoria. En los proceso de finiquito, trata como los conceptos normales de nómina la parte de finiquito y la parte de complementarias por vacaciones asume el importe total en el código 0006-Vacaciones retribuidas no disfrutadas. En las diferencias se indica en el código del cálculo (del 0008 al 0012) del importe de la diferencia (base cotización) como Incluido y el importe de la base previa como Excluido.

En el caso especial de las escuelas concertadas se acumula aunque no tengan activado el traspaso a CENDAR. En la acumulación se incluye la parte correspondiente a la parte no concertada. Por lo tanto, al acumular ya debe estar generada la parte no concertada, porque si se acumula independientemente la parte no concertada, no la tendrá en cuenta, excepto si se indica el dato CRA independiente en Datos CENDAR (Afiliación) de la cuenta de cotización. En este caso se trata como si no hubiera relación.