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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Cobros y pagos.
Conceptos básicos
La cancelación cambia la situación de los efectos. Pasan de situación 3- Remesado y contabilizado a situación 4- Vencido, realizando un asiento contable que recupera el riesgo bancario de los efectos cuyo vencimiento sea inferior al indicado en el proceso de cancelación.
Funciones básicas
En este formulario puede cancelar efectos remesados.
Después de indicar la fecha de vencimiento hasta la que desea eliminar los efectos remesados, seleccionar la plantilla que se va a utilizar para generar el asiento de cancelación, e indicar el tipo de ordenación que se va a aplicar en la búsqueda, puede indicar el resto de criterios de selección que considere necesarios.
A continuación, se visualizan los datos asociados a los efectos que cumplen los criterios de selección que haya indicado. Puede seleccionar los efectos que desee cancelar.
Si lo desea, puede realizar la contabilización directamente, sin visualizar antes la ventana de contabilización de los asientos generados mediante la casilla Contabilización directa.
Condiciones previas
Disponer de un efecto remesado y contabilizado.
Disponer un parámetro de remesa con la casilla Cancelación del riesgo marcada.
Además...
Es posible depurar la remesa si los efectos que incluye la remesa se han cancelado.