Contabilización de cobros y pagos

Mediante este proceso es posible cancelar la cartera pendiente de un cliente o proveedor. Esta cartera se ha generado mediante un asiento contable de factura u otro asiento con una cuenta contable que tenga gestión de cartera y que se haya introducido previamente.

Al contabilizar el cobro o pago, se genera un asiento contable en el que se refleja dicha cancelación.

Funciones básicas

Desde este formulario puede contabilizar los cobros y pagos.

Una vez indicado el código y la descripción de lanzamiento del registro de parámetros que desea utilizar en la ejecución de la entrada de cobros y pagos, la divisa, la plantilla en la que desea basar la generación de asientos y la fecha contable, puede indicar el resto de datos que considere necesarios para realizar la contabilización de los cobros y pagos.

El formulario está dividido en dos pestañas, en las que puede cumplimentar los datos generales, los datos de la selección y los datos de consulta.

Si lo desea, puede realizar la contabilización directamente, sin visualizar antes la ventana de contabilización de los asientos generados mediante la casilla Contabilización directa.

Condiciones previas

Disponer de cartera pendiente. Desde el extracto de cuentas se puede visualizar la cartera pendiente de una cuenta contable.

Es posible definir previamente unos parámetros de cobro y pago, que ayudan a las posteriores contabilizaciones, obteniendo algunos de los datos que se van a tratar por defecto. Esto ayuda a agilizar el proceso, pero no es un requisito indispensable.

Dentro de los parámetros es común prefijar los principales valores por defecto, por ejemplo:

• Plantilla. Finanzas distribuye las plantillas necesarias para la contabilización. Son plantillas de tipo automático que no se pueden visualizar desde la entrada de asientos.
• Libro y cuenta de contrapartida. Cuenta en la que se cancela el efecto.
• Libro origen de los vencimientos. Al seleccionar un libro de entidad, como puede ser de tipo auxiliar: clientes o proveedores, filtra los efectos del libro seleccionado.