Canales de cobro y pago

Los canales de cobro o pago son los medios a través de los que la entidad cobra o paga. Normalmente, esta función la realizan los bancos a través de las cuentas bancarias.

Si dispone de varias cuentas en el mismo banco, es necesario definir tantos canales como cuentas existan en el banco.

Desde un punto de vista más general, los códigos de bancos también pueden identificar otros canales de cobro de facturas.

Funciones básicas

Desde este formulario puede definir o modificar los canales de cobro y pago.

Después de indicar un código, un nombre y el resto de datos que considere oportunos, el canal queda definido.

Condiciones previas

• Tener definidos los códigos de entidad.
• Tener definida una cuenta de tesorería y, por lo tanto, definir un plan contable general o auxiliar.
• Tener definidos los códigos de país y provincias.

Elementos relacionados

Mediante el botón Extracto puede consultar el extracto de la cuenta contable asociada al canal en tratamiento.

También puede acceder al mantenimiento de los grupos y las series de numeración que se utilizarán en las órdenes de pago, mediante el botón Numeraciones.