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La Conciliación bancaria automática permite realizar todos los procesos de conciliación bancaria de una forma automática.
Procedimiento
Los ficheros N43 del banco facilitan la información sobre los movimientos bancarios para una cuenta determinada.
A través de la parametrización de asientos contables se pueden generar asientos con y sin cartera.
Se genera un asiento contable sin cartera, si en el registro del fichero de la N43:
- Es del Sabadell 001
- El concepto general es 17
- El concepto propio es 001
- La descripción 1 empieza por COMISION
- Se genera un asiento por el importe que figure en el fichero, del banco contra la cuenta 600000008
Parametrización de asientos con cartera
A nivel de cabecera:
- Tipo. Código del parámetro que se va a crear.
- Descripción del parámetro.
- Modelo de petición asociado al parámetro creado
A nivel de líneas:
- Orden
- Cuenta bancaria
- Concepto general
- Concepto propio
- Entidad en la que se genera el asiento
- Tipo documento del asiento
- Diario del asiento
- Libro contrapartida
- Libro del banco
- Cuenta del banco
En el primer tipo de parametrización se genera, un asiento contable, si en el registro del fichero de la N43:
- El banco es el Sabadell 001
- El concepto general es 03
- El concepto propio es 227
- El texto de la descripción 1 importada, coincide con el NIF de un proveedor de Finanzas
- Existe un documento pendiente de pago en el libro P con el mismo importe que el del fichero, para el proveedor de Finanzas detectado en el punto 4
- Se genera un asiento cancelando el documento pendiente de la cartera del proveedor contra el banco
Parametrización de descripciones
A partir la información que se pasa a la primera de las descripciones, es posible configurar la generación de asientos automáticos.
Además de banco o cuenta bancaria se debe indicar:
- Concepto general
- Concepto propio
- Código inicio líneas descripción 1
- Posición inicial descripción 1
- Posición final descripción 1
- Código inicio línea descripción 2
- Posición inicial descripción 2
- Posición final descripción 2
El acceso a los parámetros de importación descripciones de las cuentas bancarias se realiza desde Finanzas | Configuración | Gestión de tesorería | Conciliación bancaria automática | Parámetros. Importación descripciones.
Conexión con entidades bancarias
El acceso se realiza desde Finanzas | Gestión de tesorería | Conciliación bancaria | Cuentas bancarias.
Parametrización de conciliación bancaria automática
La parametrización de la conciliación bancaria automática se realiza desde Finanzas | Gestión de tesorería | Conciliación bancaria automática | Parámetros para la conciliación bancaria automática.
En este formulario se definen las carpetas del gestor de transferencia de archivos se van utilizar para el proceso de descarga de los ficheros de los distintos bancos.
Vienen cargados valores por defecto. Las carpetas se crean en la transferencia de archivos la primera vez que se ejecuta el proceso.
Se debe pulsar Actualizar servicios.
Sin este último procesono se tendrá acceso a los servicios de descarga de los distintos bancos. Sólo se debe realizar una vez. Se ejecuta el proceso, de nuevo, si hubiera cambios en los servicios. Los valores de los servicios de los bancos son visibles desde el mantenimiento de cuentas bancarias.
Definición de modelos contables
Para la generación de asientos automáticos se debe definir, como mínimo, un modelo de petición.
El acceso a los modelos de petición se realiza desde Finanzas | Configuración | Asientos | Modelos de petición generación borradores.
Control de procesos generados
Los estados son los siguientes:
- 0. No procesado
- 1. Procesado con errores
- 2. Procesado correctamente
El acceso se realiza desde Finanzas | Configuración | Gestión de tesorería | Conciliación bancaria automática | Datos de ficheros importados.
Proceso manual y automatizado
Solo se debe acceder a la cuenta bancaria y pulsar Conciliación automática.
En el proceso automatizado, a través de la regla de tiempo ya definida pf_conciliacion, se determina la hora y los días en que se ejecuta el proceso de una forma desatendida.
Se debe iniciar la regla de tiempo, para que a partir de ese momento, se ejecute el proceso a la hora y días definidos en la regla de tiempo.