¿Cómo generar el asiento de regularización de saldos?

Para generar el asiento de regularización de saldos se deben seguir estos pasos:

1. Seleccionar la entidad en el entorno activo.
2. Acceder a Finanzas (Avanzado) | Configuración | Entidades | Entidades.
3. Entrar en el mantenimiento de la entidad de la que se va a generar el asiento de regularización de saldos.
4. En la parte inferior, pulsar el botón Asientos de cierre.
5. A continuación, verificar que en la parte superior derecha esté activado Regularizaciones.
6. En Datos contabilización, indicar las plantillas que se van a utilizar con detalle o con agrupación. Finanzas distribuye las plantillas de cierre. La diferencia es en el nivel de detalle del asiento, pero las dos son válidas.
7. Verificar que estén indicadas las cuentas origen (6*,7*,8* y 9*) y la cuenta destino (habitualmente 129 y 133) en Cuentas para cancelar.
8. Una vez cumplimentados todos los campos, pulsar Aceptar.
9. Si el asiento es correcto y se ha marcado la casilla Contabilización directa, éste se contabiliza directamente, de lo contrario, se muestran en la pantalla para contabilizarlo manualmente.

En el caso de que hubiera alguna incidencia que no permitiera contabilizar estos asientos, se muestran los borradores para acceder y solucionar el problema.