Extrato de contas

Os extratos de contas fornecem uma visão detalhada dos movimentos de uma conta durante um curto período de tempo. Este formulário pode ser utilizado para filtrar e consultar os extratos das contas contabilísticas, oferecendo funcionalidades que agilizam a consulta destas informações.

Pré-requisitos

A conta a consultar deve estar corretamente definida e deve ter movimentos no exercício consultado.

Quais os passos a seguir

Antes de efetuar a consulta, é necessário indicar as informações a filtrar. É possível indicar que as informações devem ser extraídas de um único classificador ou de vários classificadores de entidade e indicar qual desses classificadores deve ser utilizado. Além disso, é necessário indicar a conta contabilística ou o grupo de contas, bem como o exercício contabilístico do qual os movimentos devem ser consultados.

Esta informação pode ser obtida na moeda base da entidade, em moeda estrangeira ou na moeda alternativa da entidade.

Para ativar a informação de conta corrente e risco, é necessário que a conta tenha processamento de conta corrente. Clique no botão Conta corrente/Risco.

A informação do extrato de contas é constituída por:

• Dados gerais. Consulta do saldo inicial da conta antes da seleção, bem como dos movimentos agrupados por período. Ao clicar duas vezes na linha ou premir o botão Período, é apresentada a discriminação dos movimentos do período. Nesta secção, também é possível imprimir os dados do extrato, clicando no botão correspondente.
• Dados por período. Consulta da discriminação dos movimentos para um período específico. Em cada linha, pode navegar para as seguintes informações:
  • Consulta de registos por diário. Clicando no campo Diário da linha a consultar.
  • Lançamento. Clicando no campo de lançamento da Linha a consultar.
  • Documento fiscal. Clicando no campo Documento da linha a consultar.
• Nesta secção, também é possível:
  • Modificar o lançamento
  • Estabelecer ligação ao documento de origem, ou seja, ir para a fatura da Cadeia de abastecimento
  • Imprimir os dados do extrato por período
  • Listar o lançamento contabilístico
• Dados de conta corrente. Consulta dos pendentes. A partir de cada linha, é possível navegar para as seguintes informações:
  • Lançamento. Clicando nos dados do lançamento da linha a consultar.
  • Movimento referência de associação. Clicando no campo de referência da associação da linha a consultar.
• Nesta secção, também é possível:
  • Modificar o lançamento
  • Estabelecer ligação ao documento de origem, ou seja, ir para a fatura da Cadeia de abastecimento
  • Imprimir os pendentes que aparecem no extrato
  • Bloquear pendentes
  • Contabilizar contas correntes
  • Emitir avisos
  • Relacionar os pendentes
  • Emitir pagamentos
  • Associar referências
• Dados relativos ao risco. Esta secção apresenta os pendentes e as cobranças ou remessas. A partir de cada linha, é possível navegar para as seguintes informações:
  • Lançamento. Clicando nos dados do lançamento da linha a consultar.
  • Movimento referência de associação. Clicando nos dados de referência da associação da linha a consultar.
• Nesta secção, também é possível:
  • Modificar o lançamento
  • Estabelecer ligação ao documento de origem, ou seja, ir para a fatura da Cadeia de abastecimento
  • Imprimir os pendentes que aparecem no extrato

Além disso...

Ao modificar qualquer critério de seleção ou campos de outro processo externo ao formulário, é necessário premir o botão Atualizar para obter as informações reais no momento.