El panel de financiero presupuestario (PGC) está disponible en Análisis | Finanzas | PGC presupuestario.
El formulario permite visualizar los saldos financieros de un mes concreto y compararlos con los presupuestos, mostrando la desviación en importe y porcentaje. El formulario admite visualización acumulada o mensual y permite excluir el asiento de apertura y/o los asientos de regularización y cierre. Además, ofrece la opción de presentar los datos según un balance financiero o presupuestario personalizado y aplicar filtros sobre cuentas, grupos y asientos.
Para acceder al panel financiero presupuestario se deben seguir estos pasos:
- Ir a Análisis.
- En Finanzas, hacer clic sobre PGC presupuestario.
- Filtrar por cuentas y asientos, pulsando el botón correspondiente e indicando los valores en Máscara/s de cuentas o grupos usando asterisco (ejemplos: 6*, 700*) y los valores en Máscara/s de códigos de asientos, usando asterisco para limitar por códigos de asiento.
- Definir el tipo de saldo que se va mostrar: Acumulado para acumular en cada mes el saldo de los meses anteriores o Mensual para mostrar el saldo mensual de las cuentas.
- Aplicar un balance financiero, para ello pulsar Balance y seleccionar el balance financiero para que los saldos se muestren según esa estructura. La presentación y agrupación de los saldos se ajusta a la estructura del balance aquí seleccionado.
- Seleccionar el periodo contable indicando el ejercicio, por defecto se visualiza el ejercicio actual. Si están disponibles, se pueden usar las flechas para desplazarse al ejercicio anterior o posterior.
- Pulsar Expandir árbol para mostrar el árbol del PGC según los niveles definidos en la empresa.
- Marcar Excluir apertura para omitir el saldo del asiento de apertura y/o Excluir cierre y reg. para omitir los saldos de regularización y cierre del ejercicio. Estas opciones solo aplican cuando el ejercicio seleccionado está cerrado.
- Para cambiar el signo (positivo ↔ negativo) pulsar Invertir signos.
Dispone, además de los siguientes botones:
- Informes: al pulsarlo se accede a la ventana de impresión.
- Actualiza: pulsar este botón para actualizar la información.
- Cierra: pulsar para cerrar.