¿Cómo facturar certificaciones?

1. Acceder al Administrador;
2. Seleccionar la opción Perfiles;
3. Seleccionar el módulo de Construcción;
4. Acceder al árbolCertificaciones de subcontratas;
5. Confirmar la autorización de certificaciones para el respectivo perfil.

1. Acceder a Construcción | Obras;
2. Seleccionar la opción aplicable al tipo de certificación: - Ejecución | Certificaciones de Medición; - Subcontratas | Certificaciones de Medición; - Contratos Adicionales | Certificaciones de Medición;
3. Editar la certificación deseada;
4. Para cada estado seleccionar la opción Autorizar o No Autorizar;
5. Hacer clic en Guardar.

La certificación queda disponible para facturación.

1. Acceder a Construcción| Obras;
2. Seleccionar la obra correspondiente a la(s) certificación(ones) a facturar;
3. Seleccionar la opción Ejecución | Certificaciones de Medición o Subcontratas | Certificaciones de Medición o Contratos Adicionales | Certificaciones de Medición, de acuerdo con la certificación que desea facturar;
4. Seleccionar la opción Facturar a través del menú de Contexto;
5. Hacer clic en Actualizar;
6. Indicar la fecha de referencia de la factura;
7. Seleccionar un grupo de facturación;
8. Seleccionar la(s) certificación(ones) que desea facturar;
9. Hacer clic en la opción Facturar en la barra de herramientas;
10. Seleccionar el documento, la serie y, opcionalmente, el flujo donde se registrará la factura. Se sugieren los valores definidos en los Parámetros de la Empresa;
11. Por fin, hacer clic en Confirmar.

En la facturación de certificaciones a partir de logística, podrá usar cualquier artículo del tipo servicio y es posible dividir el valor por una o más líneas del documento desde que el valor total sea el valor total de la certificación.

En cada línea del documento, en el lookup sobre la columna "Certificaciones" deberá indicar la Certificación Normal/Modificados aún no facturado de la obra/subcontrata asociada a la línea.

Para facturar una certificación a través de Logística y Tesorería, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder al documento de Compras/Ventas;
2. Crear un nuevo documento;
3. Introducir un artículo que no tenga movimientos de stocks ya que se usa internamente para el enlace al módulo de Construcción;
4. En la columna de "Proyecto/Obra" hacer clic en la tecla F4 y seleccionar la obra referente a la certificación a facturar;
5. En la columna de "Certificación", hacer clic en F4 y seleccionar la certificación a facturar;
6. En la columna de "Tipo Certificación" y seleccionar el tipo de certificación: - AUT: Certificación normal; - ATM: Certificación modificados; - REV: Revisión de precios  (este tipo de certificación es informativo y solo es usado cuando la factura es generada a partir de la revisión de precios).
7. Modificar las restantes columnas (opcional);
8. Hacer clic en Guardar.

1. En el Administrador acceder a Base de las Aplicaciones de Negocio | Parámetros de la Empresa| Retenciones;
2. Activar la opción La Empresa realiza Retención de Garantía.

1. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Tablas | Tipos de Cuenta;
2. Crear un tipo de cuenta de gestión de cartera aplicable a clientes con un estado del tipo Pendientepara retención de Garantía;
3. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Tablas | Documentos de Gestión de Cartera;
4. Crear los siguientes documentos: - Un documento del tipo pendiente (RG), con naturaleza a recibir, para entidades del tipo cliente y utilizado en el tipo de cuenta creado en el paso anterior; - Un documento del tipo pendiente (ERG), con naturaleza a pagar, para entidades del tipo cliente y utilizado en el tipo de cuenta creado en el paso anterior; - Un documento del tipo liquidación (LRG), de naturaleza cobro para entidades del tipo cliente y otro deudor y utilizado en pendientes de cuenta clientes;
5. Acceder a Marketing&Ventas | Ventas | Tablas | Documentos de venta;
6. Editar el documento de venta a utilizar en la facturación de certificaciones, como por ejemplo: FA - n/Factura;
7. En la pestaña Gestión decartera activar la opción Sujeto a Retención de Garantía;
8. Indicar que realiza la liquidación de la retención en la introducción del documento, colocando para ello, el documento de liquidación creado en los pasos anteriores (LRG).

1. Acceder a Construcción;
2. En la ficha de la obra registrar las deducciones/retenciones;
3. En Datos de Facturación registrar las deducciones/retenciones a efectuar;
4. Seleccionar el tipo de certificación a que se aplican: Certificaciones normales (AUT) y Modificados (TM). Para deducciones de anticipo, la aplicación sugiere el valor automáticamente, representando el porcentaje que indica el total de anticipos registrados para la obra sobre el valor de los trabajos por ejecutar;
5. Para las retenciones de garantía indicar como pendiente a generar el documento configurado anteriormente, así como el documento a utilizar para operaciones de rectificación, y también es necesario indicar el plazo de la retención;

Cabe referir las siguientes observaciones:

• Solo es posible crear una línea de cada tipo de deducción/retención para cada tipo de certificación;
• Después de seleccionar el tipo Anticipo, la aplicación sugiere automáticamente el valor, y éste corresponde al porcentaje que el total de anticipos pendientes representa en el total de trabajos por realizar;
• No pueden existir deducciones/retenciones con valor = 0 y estas no serán guardadas. El valor asignado no es obligatorio una vez que es posible efectuar su modificación en el momento del cálculo, antes de emitir el documento de venta;
• Los campos Pendiente a Generar, Pendiente para rectificar, Plazo y Tipo de Plazo solo están disponibles para líneas del tipo Garantía y son obligatorios;
• Las columnas Pendiente a generar y Pendiente para rectificar presentan todos los documentos de Gestión de Cartera que gestionan tipos de cuenta en el estado pendiente y asociados al tipo de entidad Cliente;
• La columna Incluye IVA solo está disponible para empresas con sede en España y exclusivamente para líneas del tipo Garantía. Cuando está activa, indica que la incidencia de la retención de garantía se calcula sobre el importe con IVA incluido.

1. En el expediente de la obra acceder a la carpeta Certificaciones de Medición;
2. Seleccionar en la lista la certificación a facturar;
3. Seleccionar la opción Deducciones para acceder a la pantalla de cálculo de las deducciones/retenciones a incluir en la factura;
4. Hacer clic en Calcular para comprobar que la aplicación calcula las deducciones/retenciones configuradas en los datos de facturación de la ficha de la obra. En el caso de las retenciones de garantía con la opción Incluye IVA activada, el cálculo de la incidencia se realiza sobre el importe con IVA incluido; Nota: Se pueden modificar los valores calculados;
5. Guardar los cálculos efectuados y salir de la pantalla;
6. Seleccionar la opción Facturar para generar la factura en el módulo de Ventas;
7. Acceder al módulo de Ventas y comprobar la factura generada;
8. Acceder a Pagos y Cobros | Exploración | Extracto de cuenta;
9. Consultar la gestión de cartera del cliente.