¿Cómo analizar la Gestión de Cartera?

Para controlar la gestión de cartera de la organización, podrá analizar las operaciones realizadas a cada pendiente, así como consultar el extracto de una cuenta.

Analizar la Gestión de Cartera

Esta opción ofrece una visión general de las operaciones efectuadas en cada efecto al nivel de la gestión de cartera. Así, permite comprobar, por efecto, las operaciones de cada uno y los valores correspondientes que se han registrado.

Este análisis puede usarse para comprobar la trazabilidad de varios efectos al mismo tiempo, en forma de listado.

Para analizar la Cartera deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Informes | Más | Análisis de Gestión de Cartera;
2. Indicar el Tipo de entidad;
3. Indicar el código de las entidades para definir la entidad a la que se refiere el informe;
4. Definir el Periodo de Consulta. Por defecto se tienen en cuenta todos los periodos disponibles;
5. Indicar la Cuenta y los Documentos. Por defecto se tienen en cuenta todas las cuentas y todos los documentos;
6. Seleccionar el Proyecto (opcional). Por defecto se consideran todos los proyectos;
7. Indicar la Moneda (opcional). Por defecto se consideran todas las monedas;
8. Indicar la exclusión de anticipos y transferencias de cuenta/estado (opcional). Por defecto se consideran todos los tipos de documentos);
9. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La tabla de resultados muestra la información según los criterios definidos Por defecto la información se agrupa por efecto, con las liquidaciones correspondientes indicadas por debajo del mismo.

En el extracto de cuenta, la columna Fecha Extracto es la fecha del extracto (campo Historico.DataExtrato) y la columna "Fecha Doc." es la fecha del documento (campo Historico.DataDoc). En los documentos de Compra y de Cartera, la fecha del extracto se completa con la fecha de introducción.

Si desea imprimir este informe, se pueden modificar los atributos definidos previamente. Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo a los formatos estándar disponibles debe usarse el menú de contexto Exportar.

Consultar extractos

Esta opción ofrece una visión general sobre el extracto de cuenta de un Cliente, Proveedor, Accionista/Socios, Estado y Otras Entidades Públicas u Otros Deudores y Acreedores de todos los movimientos entre dos fechas, entre la empresa y esa entidad.

Estos informes, muy usados por los servicios administrativos de las organizaciones, identifican de forma exhaustiva todos los documentos intercambiados entre la empresa y las entidades externas.

Para consultar el extracto de gestión de cartera deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Informes | Extracto de Cuenta;
2. Indicar el Tipo para definir el tipo de entidad;
3. Indicar la restricción de la entidad para definir las entidades a las que se refiere el informe;
4. Definir el Periodo de Consulta. Por defecto se tienen en cuenta todos los periodos disponibles;
5. Indicar la fecha que se va a usar en la consulta. Por defecto se sugiere fecha de extracto;
6. Indicar la cuenta y los documentos. Por defecto se consideran todas las cuentas y todos los documentos;
7. En la pestaña Restricciones indicar la Moneda (opcional). Por defecto se consideran todas las monedas;
8. Indicar el Proyecto (opcional). Por defecto se consideran todos los proyectos;
9. Indicar si la consulta incluye documentos anulados (Compras y Ventas);
10. Definir si la consulta incluye documentos rectificados;
11. Indicar si la consulta incluye detalles (esta opción activa los paneles laterales de las tablas y la posibilidad de incluir los campos de usuario definidos en la tabla "Historial").
12. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La tabla de resultados muestra la información según los criterios definidos, agrupados por Cuota y Número de transferencia. Los detalles de los documentos agrupados se muestran en la tabla de los detalles (parte inferior del formulario).

En el extracto de cuenta, la columna "Fecha Ext." la fecha del extracto (campo Historico.DataExtrato) y la columna "Fecha Doc." es la fecha del documento (campo Historico.DataDoc). En los documentos de Compra y de Cartera, la fecha del extracto se completa con la fecha de introducción.

La trazabilidad de documentos solo está disponible en la tabla de los detalles.

Para visualizar más detalles de un documento, deberá seleccionar la opción Ver Detalles disponible en la parte inferior del formulario.