¿Cómo consultar balances?

Para consultar el punteo de los acumulados de cuenta en un determinado periodo contable podrá consultar los balances de Planes Alternativos, Subgrupo, IVA y Analítico.

La tabla de resultados muestra la información según los criterios y las restricciones definidos. Las columnas visualizadas en los balances dependen naturalmente del tipo de análisis seleccionado. La inclusión de totalizadores depende de la configuración definida.

En la ventana de emisión del balance pueden aplicarse criterios de impresión diferentes de los usados en la consulta. Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo a los formatos estándar disponibles, debe utilizarse la opción de contexto de la tabla Exportar.

Balance subgrupo

La opción Balance Subgrupo permite consultar el punteo de los acumulados de cuenta subgrupo en un determinado periodo contable. Pueden consultarse los siguientes tipos de balances: Periodo, Acumulado, Periodo y Acumulado Anterior y Periodo y Acumulado.

Para consultar el Balance Subgrupo deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Balances;
2. Seleccionar la pestaña Subgrupo;
3. Indicar los Movimientos. Por defecto se muestran los valores de todos los tipos de movimiento;
4. Indicar el Ejercicio. Por defecto aparece el año de trabajo;
5. En el cuadro Análisis indicar el tipo de balance: -Periodo (seleccionado por defecto); -Acumulado; -Periodo y Acumulado; -Anterior, Periodo y Acumulado; -Suma Saldos;
6. Indicar el periodo contable en los campos Inicio y Final según el tipo de balance seleccionado;
7. Indicar las opciones que se van aplicar al tipo de cuenta: - Orden: permite visualizar, o no, las cuentas de la clase cero; - Financiera: permite visualizar, o no, las cuentas de la financiera; - Analítica: permite visualizar, o no, las cuentas de la analítica;
8. Indicar los filtros y configuraciones que se aplicarán al extraer el balance;
9. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La definición de criterios restrictivos aplicados en el proceso de extracción se muestran en la entidad Cuentas.

Balance analítico

La opción Balance Analítico permite consultar el punteo de los acumulados de cuenta en un determinado periodo contable. Pueden consultarse los siguientes tipos de balances: Periodo, Acumulado, Periodo y Acumulado Anterior y Periodo y Acumulado.

Para consultar el Balance Analítico deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Balances;
2. En la pestaña Analítico indicar los Movimientos. Por defecto se muestran los valores de todos los tipos de movimiento;
3. Indicar el Ejercicio. Por defecto aparece el año de trabajo;
4. En el cuadro Análisis indicar el tipo de balance: -Periodo (seleccionado por defecto); -Acumulado; -Periodo y Acumulado; -Anterior, Periodo y Acumulado;
5. Indicar el periodo contable en los campos Inicio y Final según el tipo de balance seleccionado;
6. Indicar las opciones que se van aplicar al tipo de cuenta: - Orden: permite visualizar, o no, las cuentas de la clase cero; - Financiera: permite visualizar, o no, las cuentas de la financiera; - Analítica: permite visualizar, o no, las cuentas de la analítica;
7. Indicar los filtros y configuraciones que se aplicarán al extraer el balance;
8. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La definición de criterios restrictivos aplicados en el proceso de extracción se muestran en la entidad Cuentas.

Balance IVA

La opción Balance IVA permite consultar el punteo de los acumulados de cuenta en un determinado periodo contable. Pueden consultarse los siguientes tipos de balances: Periodo, Acumulado, Periodo y Acumulado Anterior y Periodo y Acumulado.

Para consultar el Balance IVA deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Balances;
2. Seleccionar la pestaña IVA;
3. Indicar los Movimientos. Por defecto se muestran los valores de todos los tipos de movimiento;
4. Indicar el Ejercicio. Por defecto aparece el año de trabajo;
5. En el cuadro Análisis indicar el tipo de balance: -Periodo (seleccionado por defecto); -Acumulado; -Periodo y Acumulado; -Anterior, Periodo y Acumulado;
6. Indicar el periodo contable en los campos Inicio y Final según el tipo de balance seleccionado;
7. Indicar los filtros y configuraciones que se aplicarán al extraer el balance.
8. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La definición de criterios restrictivos aplicados en el proceso de extracción se muestran en la entidad Cuentas.

Balance de planes alternativos

La opción Balance de Planes Alternativos tiene como objetivo consultar el punteo de los acumulados de cuenta del plan alternativo en un determinado periodo contable. Cada cuenta del plan alternativo puede estar asociada a una o más cuentas del plan base.

De esta forma, al elaborar un balance de un plan alternativo, se comprueban las conexiones entre las cuentas del plan alternativo y las del plan base y se retiran de estas últimas los acumulados necesarios para la elaboración del balance. Pueden consultarse los siguientes tipos de balances: Periodo, Acumulado, Periodo y Acumulado Anterior y Periodo y Acumulado.

Para consultar el balance de planes alternativos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Balances;
2. En la pestaña Planes Alternativos indicar los Movimientos. Por defecto se muestran los valores de todos los tipos de movimiento;
3. Indicar el Ejercicio. Por defecto aparece el año de trabajo;
4. En el cuadro Análisis indicar el tipo de balance: -Periodo (seleccionado por defecto); -Acumulado; -Periodo y Acumulado; -Anterior, Periodo y Acumulado;
5. Indicar el periodo contable en los campos Inicio y Final según el tipo de balance seleccionado;
6. Indicar la Moneda y el tipo de cambio correspondiente. Por defecto se sugiere la moneda asociada al Plan Alternativo y el cambio actual;
7. En la parte inferior de la ventana del extracto, indicar el Plan Alternativo;
8. Indicar los filtros y configuraciones que se aplicarán al extraer el balance.
9. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La definición de criterios restrictivos aplicados en el proceso de extracción se muestra en la entidad Cuentas (Plan Alternativo).

Puede definirse la exclusión de Diarios, es decir, pueden emitirse balances seleccionando una lista de Diarios que se excluyen del análisis.

Balance flujos de caja

Disponible con la SR1 de la v10.20

La opción Balance de flujos de caja permite consultar los flujos de caja acumulados para un período contable determinado. Puede consultar los siguientes tipos de balance: Período, Acumulado, Período y acumulado anterior y Período y acumulado.

Para consultar el Balance de flujos de caja, siga estos pasos:

1. Acceder a Finanzas| Contabilidad | Balances;
2. En la pestaña Flujos de Caja, indicar el(los) Asiento(s). Por defecto, se muestran los valores de todos los tipos de asiento;
3. Indicar el año fiscal. Por defecto, sugiere el año de trabajo;;
4. En el cuadro Análisis, indicar el tipo de balance:
   • Período (seleccionado por defecto);
   • Acumulado;
   • Período ty Acumulado;
   • Anterior, Período y Acumulado;
5. Indicar el período contable en los campos Inicio y Fin en función del tipo de balance seleccionado;
6. Indicar los filtros y ajustes que deben aplicarse al extraer el balance.
7. Haga clic en Actualizar.

Extracción de balances

Para flexibilizar la extracción de los balances, pueden aplicarse los siguientes criterios:

• Exclusiones – permite indicar una configuración de exclusión, las cuentas cuyo nivel es superior al nivel de las cuentas indicadas en la configuración seleccionada se excluyen del balance. Estos conjuntos de cuentas pueden configurarse en los Parámetros de la Empresa, en la pestaña Balances;
• Cuentas sin valor – al seleccionar esta opción se muestra una lista con todas las cuentas, incluidas las que no tiene movimientos en el periodo seleccionado;
• Cuentas de movimiento –al seleccionar esta opción solo se muestran en la lista las cuentas de tipo Movimiento. Las cuentas de tipo Subgrupo e Integradoras no se mostrarán en la lista. Esta opción solo está disponible a partir de la v8.00 SR3 y en la pestaña Analítico;
• Total subgrupo – este criterio permite incluir o excluir los totalizadores por cuenta del subgrupo. Si está seleccionado se muestran los totales correspondientes a los diferentes subgrupos;
• Total clase – este criterio permite incluir o excluir los totalizadores por clase. Si está seleccionado se muestran los totales correspondientes a las diferentes clases;
• Nivel - este criterio permite definir el nivel de las cuentas incluidas en el balance, es decir, se excluyen del balance las cuentas cuyo nivel es superior al indicado;
• Filtro - los caracteres válidos para un filtro son (?,* y X). Por ejemplo, el uso de la máscara 21XX supone que solo se incluyen en el balance las cuentas con radial 21 y que tengan un máximo de 4 dígitos;
• Diarios excluidos - permite definir la exclusión de Diarios, es decir, pueden emitirse balances seleccionando una lista de Diarios que se excluyen del análisis. Este criterio solo está disponible a partir de la v7.55, en las pestañas Subgrupo, Analítico y Planes Alternativos.

Nota: En la impresión de los balances, en Contabilidad | Exploración | Balances, pueden ser presentados dos tipos de sumas:

• Suma líquida: efectúa la suma de los valores de las cuentas contables, o sea, el valor del saldo presentado en las cuentas contables en la columna referente al saldo "efectivo" (saldo acreedor o deudor). Por ejemplo, si existen líneas con cuentas de movimiento cuyo saldo es deudor, pero el valor de las cuentas cuyo saldo es acreedor es superior, en la cuenta contable solo será presentado el valor en la columna del saldo a crédito;
• Suma de saldos: suma todos los movimientos de cargo y abono de las cuentas de movimiento. Para las cuentas de movimiento, sólo se introduce un saldo: deudor o acreedor. En el caso de las cuentas de agregación, se muestra la suma de los saldos de las cuentas de movimiento. Si existen saldos deudores y acreedores en las cuentas de movimiento, la cuenta de agregación deberá sumar dichos saldos. Esto significa que puede haber casos de cuentas de agregación que tengan saldos deudores y acreedores, si las cuentas de movimiento también tienen saldos deudores y acreedores.

Cuando se selecciona la opción Cuentas de movimiento o se excluyen diarios, la impresión del balance se realiza a través de la impresión directa de la tabla.