Proceso de ajustes de balance

El proceso de ajuste de balance usa los efectos de la Gestión de Cartera. Normalmente, el saldo de una cuenta de terceros debe estar representado por sus efectos, es decir, el saldo de la cuenta en Contabilidad debe ser igual a la suma de los efectos correspondientes.

Este proceso utiliza los efectos de la forma siguiente:

1. Si la cuenta tiene enlace a Cartera, el sistema comprueba el valor pendiente directamente a través del valor del campo IdMovCBL de la tabla "Efectos".
2. Si la cuenta no tiene integración con Cartera, el sistema busca el efecto a través del campo IdCabecMovCBL de la tabla "Efectos". Nota: Esta segunda regla garantiza que los usuarios actuales no necesitan pasar saldos o actualizar para poder usar esta regla.

Los ajustes se realizan normalmente al extraer el balance. En la fecha siguiente, estos ajustes deben anularse.

Así, es como si este valor se retirara temporalmente de la cartera, y por eso la rectificación en la fecha siguiente. Normalmente el ajuste se realiza el mes 13, con rectificación de 1/1/[año+1].