¿Cómo se crean y generan efectos?

Para ayudar a la creación de efectos en situaciones adversas, puedes crear manualmente los efectos para cada entidad, así como generar efectos por línea en cada caso. También es posible generar efectos en la Cuenta Corriente.

Crear efectos manualmente

Todos los efectos de clientes y proveedores se generan a partir de la creación de los distintos documentos de ventas y compras. Sin embargo, puede haber situaciones en las que los efectos del cliente tengan que introducirse manualmente (por ejemplo, al instalar la aplicación para introducir los efectos ya existentes).

En este caso, a través de la opción Nuevos Documentos, es posible introducir manualmente los distintos efectos existentes para cada una de las entidades. Si el módulo de Recursos Humanos está instalado, puedes introducir los efectos para trabajadores y sindicatos en la pestaña Otros Terceros.

Para crear un efecto manualmente, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas | Pagos y Cobros | Documentos;
2. Selecciona el Tipo de Entidad y la Entidad correspondiente;
3. Define el Tipo de Documento; Nota: El documento le permite identificar el movimiento que se desea efectuar;
4. Determina la Serie y el Número de documento;
5. Selecciona el tipo de cuenta donde se creará el efecto;
6. En la pestaña Condiciones, modifica las condiciones comerciales (opcional). Por defecto, el sistema sugiere los valores definidos en la ficha de la entidad;
7. En la pestaña Transacciones,define los datos fiscales. El sistema sugiere también los valores definidos en la ficha de la entidad. Si el Espacio Fiscal es Intracomunitario, puedes definir el Tipo de Operación (en el encabezado o a nivel de línea);
8. Selecciona en la cuadrícula el Elemento de Tesorería;
9. Indica la Incidencia (representa el valor de la línea sin IVA);
10. Selecciona el Valor del Tipo de IVA;
11. Por último, haz clic en Guardar.

Las columnas destinadas a rellenar los valores relativos al porcentaje de IVA deducible y al tipo de prorrata están disponibles para todos los tipos de entidad, excepto: Socios/ Accionistas, Estado y Otras Entidades Públicas, Trabajador y Sindicato.

En la pestaña Observaciones, el campo Mov. Contab. muestra los datos de referencia de la integración en Contabilidad y permite consultar el documento correspondiente que se ha contabilizado. A través de la opción drill-down, es posible consultar el documento creado en Contabilidad.

Generar efectos en CC

Existen dos formas de generar efectos en Cuentas Corrientes:

1. La creación de un documento en el editor de Logística (documento que se integra con Cuentas Corrientes) genera un Movimiento en CBL que aparece como Efecto en CCT;
2. A través del movimiento en Contabilidad (documento de Contabilidad que se integra con Cuentas Corrientes) se genera un Movimiento en CBL que aparece como Efecto en CCT.

Cuando un documento de Logística se integra con Contabilidad, que a su vez se integra con Cuentas Corrientes, en Operaciones de Cuenta Corriente el documento indicado es el de Logística.

Por ejemplo, una factura (VFA) que se integra en Contabilidad, que a su vez se integra en Cuentas Corrientes, el efecto aparece en Cuentas Corrientes como un documento de la VFA.

Un documento de Logística sólo puede integrarse con Cuentas Corrientes desde Contabilidad si está seleccionada la opción Efectuar integración en cuentas corrientes (en Administrador | [Empresa] | Logística y Tesorería | Enlace a Contabilidad | Documentos).

Generar efectos por línea

Es posible generar efectos por línea si deseas generar un efecto por documento o un efecto por cada línea del documento.

Por ejemplo, al realizar una compra que debe ser aprobada, el aprobador querrá hacerlo por artículo/cantidad.

Para generar efectos por línea, selecciona la opción Genera efectos por línea en [Marketing&Ventas / Aprovisionamiento] | [Vendas / Compras] | Recursos | Tablas | Documento, en la pestaña Cuentas Corrientes, en el campo Efectos.

Los pagos a plazos y la generación de efectos por líneas no pueden ejecutarse simultáneamente. Por ejemplo, si registras un documento (una venta, por ejemplo) con 2 artículos, uno que vale 100€ y otro 50€, y la condición es el pago a plazos (2 pagos a plazos), en las cuentas corrientes tendremos 2 documentos que valen 75€ cada uno (fíjate que la línea no indica el artículo).

Si indicas otro tipo de pago, se crearán 2 documentos, uno con un valor de 100€ y otro con 50€ (correspondientes a las líneas del documento de venta).

Al generar un efecto por línea, las líneas especiales se prorratean entre las demás y las retenciones se prorratean entre las líneas que retienen.