¿Cómo efectuar operaciones en lote sobre la gestión de cartera?

Las operaciones en bloque sobre la gestión de cartera permiten simplificar la tarea de cobros/pagos cuando esta se refiere a varias entidades en simultáneo. Por ejemplo, cuando un cobro por cheque se refiere al valor de varias facturas de entidades diferentes.

Para efectuar operaciones en bloque deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros;
2. Seleccionar la opción Operaciones;
3. En la pestaña Generales, seleccionar el tipo de documento que se refiere al movimiento que se va a efectuar;
4. Si el tipo de entidades es diferente (por ejemplo, si el cheque recibido incluye valores de un proveedor y de un cliente), hay que seleccionar, en la lista de los tipos de entidad, el valor " " (vacío). En el caso contrario, seleccionar el tipo de entidad correspondiente;
5. En la pestaña Datos Liquidación, seleccionar la Moneda de Liquidación;;
6. Hacer clic en Actualizar;
7. Hacer clic en Confirmar;
8. En la barra de herramientas, seleccionar Confirmar;
9. En Resumen de Liquidaciones se muestra una tabla con los valores totales agrupados por entidad.
10. Seleccionar las siguientes opciones (opcional): - Mostrar la ventana de enlace a bancos: Al confirmar la operación se muestra la ventana de enlace a Tesorería (a través de la configuración definida en la pestaña Tesorería) por cada una de las entidades. Si esta opción no está activada, el enlace a Contabilidad es offline; - Mostrar solo si existen errores en el enlace a bancos: Esta opción está disponible si la anterior está activada. Muestra la ventana de enlace a Tesorería si ocurre algún error. Opcionalmente, también se puede agrupar la liquidación a una sola entidad, seleccionando la opción Agrupa Liquidaciones y definiendo la entidad. Esta funcionalidad puede usarse, por ejemplo, cuando varios efectos de varias entidades se liquidan a través de una sola entidad, normalmente asociada a las demás;
11. Por fin, hacer clic en Confirmar.

Hay que garantizar que la fecha del documento de liquidación es posterior a la fecha de los documentos que se van a liquidar.