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Tipos de Cuenta

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Esta tabla permite definir los diversos tipos de cuentas que se gestionan en los módulos de Gestión de Cartera y Efectos. La correcta definición de las cuentas y de sus estados correspondientes permite implementar una gestión de documentos y flujos según las necesidades de la organización.

Nota: La información sobre el estado posible de Responsabilidad, el tipo de cuenta Cartera Efectos y el tipo de Efecto no se aplica al mercado español.

CampoDescripción
Se aplica aPara la optimización de los procedimientos indique a qué entidades se puede aplicar esta cuenta.
CuentaIdentificador de la cuenta.
DescripciónDescripción del tipo de cuenta.
Estados posiblesEn la tabla de posibles estados, indicar los diversos estados que puede tener un documento. Un estado tiene varias opciones:
  • Responsabilidad (Resp), siempre que a un estado le corresponda una responsabilidad. Para más detalles, ver Operaciones sobre Efectos;
  • Cobros (Cob), siempre que un estado deba considerarse en los cobros;
  • Límite de Crédito (Créd), siempre que un estado realice la gestión del límite de crédito. Para más detalles, ver Operaciones sobre Gestión de Cartera;
  • Enterprise Portals (PEP), siempre que un estado deba considerarse en las consultas de PEP;
  • Retención de Garantía (R.G.), siempre que se trate de un estado específico para pendientes de retenciones de garantía (las R.G. se aplican sobre el valor neto total y con plazos de liquidación ampliados).

Tipo de CuentaDefine el tipo de cuenta que se va a tratar (no disponible en el mercado de España):
  • Cuentas Cartera – Las cuentas de este tipo se gestionan en el módulo de Gestión de Cartera;
  • Cuentas Efectos – Las cuentas de este tipo se gestionan en el módulo de Efectos. Al seleccionar una cuenta de este tipo también se debe indicar si se trata de una cuenta para la gestión de Letras, Pagarés, Remesas de Exportación u Otros Efectos. El programa adapta los procedimientos y el cálculo de intereses/gastos según el tipo de efecto.

Tipo de TítuloPara cuentas del tipo Cuenta Efectos, indica el tipo de efectos. (No disponible en el mercado de España).
  • L - Letras;
  • V - Pagarés;
  • R - Remesas;
  • O - Otros títulos.

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