¿Cómo analizar y modificar los datos fiscales recopilados?

Después de configurar y recopilar la información para operaciones con terceros, devoluciones de IVA, transacciones intracomunitarias o COPE en los movimientos, podrás analizar si los datos recopilados se han introducido correctamente y modificarlos a través de una utilidad.

Operaciones disponibles

Cabe referir que existen diversos tipos de operación posibles:

Introducción de Operaciones con terceros

Muestra todos los movimientos de documentos (CBL & L&T) configurados para recopilar operaciones con terceros cuyo prefijo de cuentas está configurado en los parámetros del ejercicio y también todos los movimientos que ya han realizado la recopilación para operaciones con terceros (independientemente de la configuración actual). Para las líneas cuyas cuentas no permiten modificación de la entidad en el movimiento, que han integrado en GC o en TES, no se puede modificar la información de la entidad – solo se realiza, o no, la recopilación de operaciones con terceros.

Los valores disponibles para modificar son:

• Recopilación para Operaciones con Terceros;
• Tipo Entidad;
• Entidad;
• Denominación Fiscal;
• País;

Adicionalmente, se ofrece una funcionalidad de sugerencia de valores (Operaciones | Sugerir Valores) que permite la indicación automática de valores para los campos anteriormente descritos. La entidad es sugerida con base en el siguiente criterio, por orden:

• Origen Ventas, Compras y Gestión de Cartera datos de la entidad del documento de origen;
• Otros módulos;
• Entidad asociada a la cuenta;
• Entidad identificada en el encabezado del documento contable.

Introducción de Tercero (IVA)

Para los documentos que tienen activada la recopilación de información del tercero y cuya clase de IVA exija la recopilación del tercero, esta utilidad permite añadir esta información cuando no exista, o modificarla si el movimiento aún no se ha seleccionado en una liquidación de IVA. Los campos disponibles son:

• Recopilación de Tercero;
• Tipo Tercero;
• Tercero;
• Denominación Fiscal;
• País;
• Número de Identificación Fiscal;
• Prefijo;

Introducción de Solicitud de Devoluciones del IVA

Muestra los documentos en las mismas condiciones que la introducción del tercero para la introducción o corrección de los siguientes valores (solo se muestran las clases de IVA con impacto directo en la declaración fiscal correspondiente):

• Año de Recopilación;
• Mes de Recopilación;
• DE/IL.

Introducción de Transacciones Intracomunitarias

Muestra los documentos que han efectuado recopilación de tercero para transacciones intracomunitarias, permitiendo cambiar el Tipo de Operación.

Introducción COPE

Muestra todos los movimientos registrados en cuentas cuyo prefijo está definido en los Prefijos COPE y cuya entidad asociada pertenece a un país diferente de Portugal. Le edición de esta información está disponible a través del menú de contexto, o de la tecla F7, permitiendo cambiar los siguientes datos:

• Clasificación Estadística;
• Tipo Cuenta;
• Cuenta Bancaria;
• País Contraparte;
• País Financiera;
• NPC 2º Interviniente;
• Entidad Contraparte.

Analizar y modificar los datos fiscales recopilados

Para analizar y modificar los datos fiscales recopilados, debes seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Herramientas | Recopilación de Datos Fiscales;
2. Seleccionar el tipo de operación que se desea ejecutar: - Introducción de Operaciones con terceros: opción disponible apenas si están definidos prefijos de cuentas configurados para recopilar operaciones con terceros en los parámetros del ejercicio. - Introducción Tercero (IVA): opción disponible apenas si en los parámetros de la empresa está activa la opción de Gestión de IVAy si está activo al menos uno de los siguientes parámetros del ejercicio: Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Reembolsos de IVA; - Introducción de Pedido de Reembolsos del IVA:opción solo disponible si está activa la opción de Gestión de IVA y en los parámetros de la empresa el parámetro del ejercicio Pedidos de Reembolsos de IVA; - Introducción de Transacciones Intracomunitarias: opción solo disponible si en los parámetros de la empresa está activa la opción de Gestión de IVAy está activo el parámetro del ejercicio Transacciones Intracomunitarias; - Introducción del COPE: opción disponible solo si en el Administrador la opción Emite COPE está activa;
3. Definir el Intervalo de Tiempoa comprobar;
4. En la pestaña Restricciones definir opcionalmente los filtros disponibles:
5. - Tipo de Cambio; - Entidad Introducida: si está seleccionado muestra los movimientos con la entidad introducida; - Tipo de Entidad: filtra y muestra exclusivamente movimientos del tipo de entidad seleccionada; - Tipo de Mercado: filtra y muestra exclusivamente movimientos para el tipo de mercado seleccionado>;
6. Hacer clic en Actualizar;
7. En la tabla, introducir o modificar los datos deseados según el tipo de operación seleccionada;
8. Por fin, hacer clic en Gravar.

La modificación de los datos fiscales de los documentos realizada a través de esta utilidad no supone ninguna validación en el documento contable que se va a modificar.